CERAGEM SRL
CUI: 18042378
J40/17336/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18042378
Cod înmatriculare
J40/17336/2005
EUID
ROONRC.J40/17336/2005
Data înmatriculării
2005-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. MUREŞ, 67, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. MUREŞ
Număr:
67
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.111.561 RON | 6.217.978 RON | 5.863.303 RON | 354.675 RON | 354.675 RON | 5.887.700 RON | 796.439 RON | 5.091.261 RON | 2.231.762 RON | 3.662.251 RON | 2.342.591 RON | 905.312 RON | 325 RON | 6.638 RON | 11 |
| 2020 | 4.516.198 RON | 4.638.115 RON | 4.836.543 RON | −198.428 RON | −198.428 RON | 5.905.651 RON | 761.857 RON | 5.143.794 RON | 2.033.334 RON | 3.878.986 RON | 1.595.455 RON | 951.938 RON | 0 RON | 6.669 RON | 9 |
| 2021 | 4.957.842 RON | 5.018.577 RON | 4.862.068 RON | 156.509 RON | 156.509 RON | 5.363.483 RON | 729.746 RON | 4.633.737 RON | 2.189.842 RON | 3.177.782 RON | 1.789.338 RON | 1.067.820 RON | 588 RON | 4.729 RON | 8 |
| 2022 | 4.966.822 RON | 5.163.731 RON | 5.430.747 RON | −267.016 RON | −267.016 RON | 6.181.593 RON | 698.903 RON | 5.482.690 RON | 1.922.826 RON | 4.261.316 RON | 2.148.775 RON | 1.242.831 RON | 1.185 RON | 3.734 RON | 8 |
| 2023 | 5.996.549 RON | 6.248.821 RON | 6.198.639 RON | 50.182 RON | 50.182 RON | 6.241.153 RON | 789.300 RON | 5.451.853 RON | 1.973.008 RON | 4.273.554 RON | 1.930.031 RON | 1.406.962 RON | 54 RON | 5.463 RON | 7 |
| 2024 | 6.272.627 RON | 6.461.980 RON | 6.517.677 RON | −56.815 RON | −55.697 RON | 7.218.333 RON | 702.877 RON | 6.515.456 RON | 1.916.193 RON | 5.308.828 RON | 2.511.109 RON | 1.690.352 RON | 376 RON | 7.064 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHIN JUNGWOON
administrator
CHUNAN, Republica Coreea
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.815 RON)
Cifra de Afaceri 2024
6,27 M RON
Rezultat Net 2024
−56,8 K RON
Total Active 2024
7,22 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,11 M RON | 4,52 M RON | 4,96 M RON | 4,97 M RON | 6,00 M RON | 6,27 M RON |
| Venituri totale | 6,22 M RON | 4,64 M RON | 5,02 M RON | 5,16 M RON | 6,25 M RON | 6,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,86 M RON | 4,84 M RON | 4,86 M RON | 5,43 M RON | 6,20 M RON | 6,52 M RON |
| Rezultat net | 354,7 K RON | −198,4 K RON | 156,5 K RON | −267,0 K RON | 50,2 K RON | −56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate702,9 K RON (9.7%)
Active circulante6,52 M RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,51 M RON
Creanțe1,69 M RON
Numerar2,31 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,50 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,66 M RON | 5,89 M RON | 62,2% |
| 2020 | 3,88 M RON | 5,91 M RON | 65,7% |
| 2021 | 3,18 M RON | 5,36 M RON | 59,3% |
| 2022 | 4,26 M RON | 6,18 M RON | 68,9% |
| 2023 | 4,27 M RON | 6,24 M RON | 68,5% |
| 2024 | 5,31 M RON | 7,22 M RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,11 M RON | 4,52 M RON | 4,96 M RON | 4,97 M RON | 6,00 M RON | 6,27 M RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 354,7 K RON | −198,4 K RON | 156,5 K RON | −267,0 K RON | 50,2 K RON | −56,8 K RON | ▼ 213,2% |
| Total active | 5,89 M RON | 5,91 M RON | 5,36 M RON | 6,18 M RON | 6,24 M RON | 7,22 M RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 2,23 M RON | 2,03 M RON | 2,19 M RON | 1,92 M RON | 1,97 M RON | 1,92 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 3,66 M RON | 3,88 M RON | 3,18 M RON | 4,26 M RON | 4,27 M RON | 5,31 M RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,33 | 1,46 | 1,29 | 1,28 | 1,23 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 5,80 | -4,39 | 3,16 | -5,38 | 0,84 | -0,91 | ▼ 208,3% |
| Scor bonitate | 67 | 42 | 75 | 42 | 70 | 44 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.