ALL FOR CLEANING PROCESS SRL
CUI: 16123492
J40/1735/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16123492
Cod înmatriculare
J40/1735/2004
EUID
ROONRC.J40/1735/2004
Data înmatriculării
2004-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PLUGARILOR, 46, 2, 40443, 4, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PLUGARILOR
Număr:
46
Etaj:
2
Cod poștal:
40443
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.577 RON | 89.577 RON | 140.114 RON | −51.434 RON | −50.537 RON | 540.764 RON | 0 RON | 540.764 RON | 535.563 RON | 5.201 RON | 67.053 RON | 450.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 64.267 RON | 67.810 RON | 63.093 RON | 4.117 RON | 4.717 RON | 541.570 RON | 0 RON | 541.570 RON | 539.679 RON | 1.891 RON | 59.664 RON | 448.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.650 RON | 59.681 RON | 56.190 RON | 2.906 RON | 3.491 RON | 55.139 RON | 0 RON | 55.139 RON | 32.067 RON | 23.072 RON | 37.359 RON | 13.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 49.599 RON | 49.599 RON | 25.021 RON | 23.115 RON | 24.578 RON | 53.862 RON | 0 RON | 53.862 RON | 52.276 RON | 1.586 RON | 33.128 RON | 18.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.727 RON | 296.727 RON | 79.287 RON | 214.531 RON | 217.440 RON | 260.461 RON | 0 RON | 260.461 RON | 243.692 RON | 16.769 RON | 6.908 RON | 187.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.819 RON | 88.995 RON | 41.359 RON | 40.166 RON | 47.636 RON | 59.435 RON | 4.558 RON | 54.877 RON | 40.366 RON | 19.069 RON | 3.253 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 16.071 RON | 16.071 RON | 27.381 RON | −11.310 RON | −11.310 RON | 14.125 RON | 3.787 RON | 10.338 RON | −11.110 RON | 25.235 RON | 3.512 RON | 969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAINEA ION VIOREL
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.110 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,1 K RON
Rezultat Net 2025
−11,3 K RON
Total Active 2025
14,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,6 K RON | 64,3 K RON | 59,7 K RON | 49,6 K RON | 296,7 K RON | 88,8 K RON | 16,1 K RON |
| Venituri totale | 89,6 K RON | 67,8 K RON | 59,7 K RON | 49,6 K RON | 296,7 K RON | 89,0 K RON | 16,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,1 K RON | 63,1 K RON | 56,2 K RON | 25,0 K RON | 79,3 K RON | 41,4 K RON | 27,4 K RON |
| Rezultat net | −51,4 K RON | 4,1 K RON | 2,9 K RON | 23,1 K RON | 214,5 K RON | 40,2 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.110 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (26.8%)
Active circulante10,3 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe969 RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,58 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,59 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,4%
Marjă netă
-70,4%
ROA
-80,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 540,8 K RON | 1,0% |
| 2020 | 1,9 K RON | 541,6 K RON | 0,4% |
| 2021 | 23,1 K RON | 55,1 K RON | 41,8% |
| 2022 | 1,6 K RON | 53,9 K RON | 2,9% |
| 2023 | 16,8 K RON | 260,5 K RON | 6,4% |
| 2024 | 19,1 K RON | 59,4 K RON | 32,1% |
| 2025 | 25,2 K RON | 14,1 K RON | 178,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,6 K RON | 64,3 K RON | 59,7 K RON | 49,6 K RON | 296,7 K RON | 88,8 K RON | 16,1 K RON | ▼ 81,9% |
| Rezultat net | −51,4 K RON | 4,1 K RON | 2,9 K RON | 23,1 K RON | 214,5 K RON | 40,2 K RON | −11,3 K RON | ▼ 128,2% |
| Total active | 540,8 K RON | 541,6 K RON | 55,1 K RON | 53,9 K RON | 260,5 K RON | 59,4 K RON | 14,1 K RON | ▼ 76,2% |
| Capitaluri proprii | 535,6 K RON | 539,7 K RON | 32,1 K RON | 52,3 K RON | 243,7 K RON | 40,4 K RON | −11,1 K RON | ▼ 127,5% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 1,9 K RON | 23,1 K RON | 1,6 K RON | 16,8 K RON | 19,1 K RON | 25,2 K RON | ▲ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 103,97 | 286,39 | 2,39 | 33,96 | 15,53 | 2,88 | 0,41 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | -57,42 | 6,41 | 4,87 | 46,60 | 72,30 | 45,22 | -70,38 | ▼ 255,6% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 70 | 95 | 95 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.