BHNV CONCEPT INVESTMENT SRL
CUI: 38347253
J40/17353/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38347253
Cod înmatriculare
J40/17353/2017
EUID
ROONRC.J40/17353/2017
Data înmatriculării
2017-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BIBESCU VODĂ, 18, 2, 6, 4, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BIBESCU VODĂ
Număr:
18
Etaj:
2
Apartament:
6
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 33 RON | 5.946 RON | −5.913 RON | −5.913 RON | −4.297 RON | 0 RON | −4.297 RON | −18.424 RON | 14.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 17 RON | 4.519 RON | −4.502 RON | −4.502 RON | 2.010 RON | 0 RON | 2.010 RON | −22.926 RON | 24.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 176 RON | 6.057 RON | −5.881 RON | −5.881 RON | 840.287 RON | 769.585 RON | 70.702 RON | −28.797 RON | 869.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 209.920 RON | 681.386 RON | −471.466 RON | −471.466 RON | 7.804.460 RON | 7.727.157 RON | 77.303 RON | −500.263 RON | 8.304.723 RON | 0 RON | 15.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 143.113 RON | 587.705 RON | −444.592 RON | −444.592 RON | 7.772.604 RON | 7.727.157 RON | 45.447 RON | −944.854 RON | 8.717.458 RON | 0 RON | 15.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 3.063.368 RON | 3.235.240 RON | −171.872 RON | −171.872 RON | 7.930.924 RON | 4.872.557 RON | 3.058.367 RON | −1.116.726 RON | 9.047.650 RON | 0 RON | 3.054.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 7.248 RON | 567.039 RON | −559.791 RON | −559.791 RON | 4.890.198 RON | 4.872.557 RON | 17.641 RON | −1.676.517 RON | 6.566.715 RON | 0 RON | 16.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TURGEMAN MOSHE
administrator
., Maroc
BARHOUM TOMER
administrator
IERUSALIM, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.676.517 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−559.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−559,8 K RON
Total Active 2025
4,89 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 33 RON | 17 RON | 176 RON | 209,9 K RON | 143,1 K RON | 3,06 M RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 4,5 K RON | 6,1 K RON | 681,4 K RON | 587,7 K RON | 3,24 M RON | 567,0 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −4,5 K RON | −5,9 K RON | −471,5 K RON | −444,6 K RON | −171,9 K RON | −559,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.676.517 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,87 M RON (99.6%)
Active circulante17,6 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,1 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,1 K RON | −4,3 K RON | – |
| 2020 | 24,9 K RON | 2,0 K RON | 1.240,6% |
| 2021 | 869,1 K RON | 840,3 K RON | 103,4% |
| 2022 | 8,30 M RON | 7,80 M RON | 106,4% |
| 2023 | 8,72 M RON | 7,77 M RON | 112,2% |
| 2024 | 9,05 M RON | 7,93 M RON | 114,1% |
| 2025 | 6,57 M RON | 4,89 M RON | 134,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,9 K RON | −4,5 K RON | −5,9 K RON | −471,5 K RON | −444,6 K RON | −171,9 K RON | −559,8 K RON | ▼ 225,7% |
| Total active | −4,3 K RON | 2,0 K RON | 840,3 K RON | 7,80 M RON | 7,77 M RON | 7,93 M RON | 4,89 M RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −18,4 K RON | −22,9 K RON | −28,8 K RON | −500,3 K RON | −944,9 K RON | −1,12 M RON | −1,68 M RON | ▼ 50,1% |
| Datorii totale | 14,1 K RON | 24,9 K RON | 869,1 K RON | 8,30 M RON | 8,72 M RON | 9,05 M RON | 6,57 M RON | ▼ 27,4% |
| Lichiditate curentă | -0,30 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,34 | 0,00 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 30 | 22 | 15 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.