DREAMLIKE JOURNEYS S.R.L.
CUI: 42040590
J40/17362/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42040590
Cod înmatriculare
J40/17362/2019
EUID
ROONRC.J40/17362/2019
Data înmatriculării
2019-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CONSTRUCTORILOR, 25, 25, D, 4, 78, 60505, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CONSTRUCTORILOR
Număr:
25
Bloc:
25
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
78
Cod poștal:
60505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 241 RON | −241 RON | −241 RON | 209 RON | 0 RON | 209 RON | −41 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.448 RON | 7.908 RON | 8.093 RON | −418 RON | −185 RON | 1.393 RON | 0 RON | 1.393 RON | −459 RON | 1.852 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.149 RON | 37.149 RON | 25.214 RON | 11.421 RON | 11.935 RON | 16.095 RON | 0 RON | 16.095 RON | 10.962 RON | 5.800 RON | 404 RON | 4.205 RON | 0 RON | 667 RON | 1 |
| 2022 | 90.902 RON | 90.909 RON | 106.726 RON | −18.098 RON | −15.817 RON | 9.015 RON | 0 RON | 9.015 RON | −7.136 RON | 16.151 RON | 404 RON | 361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 279.056 RON | 280.180 RON | 290.839 RON | −13.460 RON | −10.659 RON | 27.833 RON | 17.417 RON | 10.416 RON | −20.596 RON | 48.429 RON | 404 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 283.468 RON | 283.567 RON | 326.288 RON | −45.556 RON | −42.721 RON | 131.950 RON | 142.746 RON | −10.796 RON | −66.152 RON | 205.102 RON | 404 RON | 6.742 RON | 0 RON | 7.000 RON | 1 |
| 2025 | 599.895 RON | 660.735 RON | 502.738 RON | 140.091 RON | 157.997 RON | 236.183 RON | 143.130 RON | 93.053 RON | 73.898 RON | 162.285 RON | 0 RON | 9.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI SEBASTIAN-VASILE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
599,9 K RON
Rezultat Net 2025
140,1 K RON
Total Active 2025
236,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,4 K RON | 37,1 K RON | 90,9 K RON | 279,1 K RON | 283,5 K RON | 599,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,9 K RON | 37,1 K RON | 90,9 K RON | 280,2 K RON | 283,6 K RON | 660,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 241 RON | 8,1 K RON | 25,2 K RON | 106,7 K RON | 290,8 K RON | 326,3 K RON | 502,7 K RON |
| Rezultat net | −241 RON | −418 RON | 11,4 K RON | −18,1 K RON | −13,5 K RON | −45,6 K RON | 140,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 555,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,1 K RON (60.6%)
Active circulante93,1 K RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar83,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,19 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
23,4%
ROA
59,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250 RON | 209 RON | 119,6% |
| 2020 | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 133,0% |
| 2021 | 5,8 K RON | 16,1 K RON | 36,0% |
| 2022 | 16,2 K RON | 9,0 K RON | 179,2% |
| 2023 | 48,4 K RON | 27,8 K RON | 174,0% |
| 2024 | 205,1 K RON | 132,0 K RON | 155,4% |
| 2025 | 162,3 K RON | 236,2 K RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,4 K RON | 37,1 K RON | 90,9 K RON | 279,1 K RON | 283,5 K RON | 599,9 K RON | ▲ 111,6% |
| Rezultat net | −241 RON | −418 RON | 11,4 K RON | −18,1 K RON | −13,5 K RON | −45,6 K RON | 140,1 K RON | ▲ 407,5% |
| Total active | 209 RON | 1,4 K RON | 16,1 K RON | 9,0 K RON | 27,8 K RON | 132,0 K RON | 236,2 K RON | ▲ 79,0% |
| Capitaluri proprii | −41 RON | −459 RON | 11,0 K RON | −7,1 K RON | −20,6 K RON | −66,2 K RON | 73,9 K RON | ▲ 211,7% |
| Datorii totale | 250 RON | 1,9 K RON | 5,8 K RON | 16,2 K RON | 48,4 K RON | 205,1 K RON | 162,3 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,75 | 2,78 | 0,56 | 0,22 | -0,05 | 0,57 | ▲ 1.190,1% |
| Marjă netă (%) | – | -5,61 | 30,74 | -19,91 | -4,82 | -16,07 | 23,35 | ▲ 245,3% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 100 | 24 | 27 | 12 | 78 | ▲ 550,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (140,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.