YELLOW TOTAL SHOP S.R.L.
CUI: 18043403
J40/17367/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18043403
Cod înmatriculare
J40/17367/2005
EUID
ROONRC.J40/17367/2005
Data înmatriculării
2005-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 136, D20, 2, 3, 39, 21337, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
136
Bloc:
D20
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
39
Cod poștal:
21337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 84.489 RON | 84.489 RON | 117.226 RON | −33.582 RON | −32.737 RON | 1.769.702 RON | 230.994 RON | 1.538.708 RON | 122.074 RON | 1.868.151 RON | 477.065 RON | 321.369 RON | 0 RON | 220.523 RON | 1 |
| 2020 | 65.400 RON | 65.404 RON | 81.180 RON | −16.404 RON | −15.776 RON | 1.841.212 RON | 230.716 RON | 1.610.496 RON | 105.669 RON | 1.962.174 RON | 514.649 RON | 334.156 RON | 0 RON | 226.631 RON | 1 |
| 2021 | 55.133 RON | 55.133 RON | 58.525 RON | −5.013 RON | −3.392 RON | 1.853.230 RON | 230.716 RON | 1.622.514 RON | 100.656 RON | 1.979.205 RON | 478.645 RON | 328.206 RON | 0 RON | 226.631 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TSVETANOV MOMCHIL
administrator
SOFIA, Bulgaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−5.013 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
55,1 K RON
Rezultat Net 2021
−5,0 K RON
Total Active 2021
1,85 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 65,4 K RON | 55,1 K RON |
| Venituri totale | 84,5 K RON | 65,4 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,2 K RON | 81,2 K RON | 58,5 K RON |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −16,4 K RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 39,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,7 K RON (12.4%)
Active circulante1,62 M RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri478,6 K RON
Creanțe328,2 K RON
Numerar815,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,87 M RON | 1,77 M RON | 105,6% |
| 2020 | 1,96 M RON | 1,84 M RON | 106,6% |
| 2021 | 1,98 M RON | 1,85 M RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,5 K RON | 65,4 K RON | 55,1 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | −33,6 K RON | −16,4 K RON | −5,0 K RON | ▲ 69,4% |
| Total active | 1,77 M RON | 1,84 M RON | 1,85 M RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 122,1 K RON | 105,7 K RON | 100,7 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 1,87 M RON | 1,96 M RON | 1,98 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,82 | 0,82 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -39,75 | -25,08 | -9,09 | ▲ 63,8% |
| Scor bonitate | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.