CNV PRO SANTE S.R.L.
CUI: 46776698
J40/17379/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46776698
Cod înmatriculare
J40/17379/2022
EUID
ROONRC.J40/17379/2022
Data înmatriculării
2022-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 27-33, A, 3, 31, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
27-33
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
31
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.390 RON | 10.390 RON | 11.954 RON | −1.668 RON | −1.564 RON | 1.244 RON | 91 RON | 1.153 RON | −1.468 RON | 2.712 RON | 0 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.327 RON | 22.327 RON | 46.334 RON | −24.230 RON | −24.007 RON | 14.207 RON | 0 RON | 14.207 RON | −25.698 RON | 39.905 RON | 0 RON | 2.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.021 RON | 21.022 RON | 53.968 RON | −33.577 RON | −32.946 RON | 6.774 RON | 0 RON | 6.774 RON | −59.275 RON | 66.049 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.400 RON | 17.419 RON | 60.071 RON | −43.175 RON | −42.652 RON | 12.221 RON | 0 RON | 12.221 RON | −102.450 RON | 114.671 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEPARU VALENTINA-NICOLETA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.175 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 938.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,4 K RON
Rezultat Net 2025
−43,2 K RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 22,3 K RON | 21,0 K RON | 17,4 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 22,3 K RON | 21,0 K RON | 17,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 46,3 K RON | 54,0 K RON | 60,1 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −24,2 K RON | −33,6 K RON | −43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe200 RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,00 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-245,1%
Marjă netă
-248,1%
ROA
-353,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,7 K RON | 1,2 K RON | 218,0% |
| 2023 | 39,9 K RON | 14,2 K RON | 280,9% |
| 2024 | 66,0 K RON | 6,8 K RON | 975,0% |
| 2025 | 114,7 K RON | 12,2 K RON | 938,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 22,3 K RON | 21,0 K RON | 17,4 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −24,2 K RON | −33,6 K RON | −43,2 K RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 1,2 K RON | 14,2 K RON | 6,8 K RON | 12,2 K RON | ▲ 80,4% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −25,7 K RON | −59,3 K RON | −102,5 K RON | ▼ 72,8% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 39,9 K RON | 66,0 K RON | 114,7 K RON | ▲ 73,6% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,36 | 0,10 | 0,11 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -16,05 | -108,52 | -159,73 | -248,13 | ▼ 55,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 938.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.