PANTEHNIKI OMEGA GROUP S.R.L.
CUI: 46776590
J40/17380/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46776590
Cod înmatriculare
J40/17380/2022
EUID
ROONRC.J40/17380/2022
Data înmatriculării
2022-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, STĂNILA, 4, H11, 2, 2, 10, 32708, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
STĂNILA
Număr:
4
Bloc:
H11
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
32708
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 719 RON | −719 RON | −719 RON | 481 RON | 0 RON | 481 RON | −519 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 228.125 RON | 228.128 RON | 329.099 RON | −100.971 RON | −100.971 RON | 119.922 RON | 0 RON | 119.922 RON | −101.490 RON | 221.412 RON | 58.157 RON | 26.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.938 RON | 35.938 RON | 155.049 RON | −119.715 RON | −119.111 RON | 46.463 RON | 0 RON | 46.463 RON | −221.205 RON | 267.668 RON | 19.706 RON | 26.624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 14.750 RON | 14.750 RON | 47.172 RON | −32.422 RON | −32.422 RON | 47.247 RON | 0 RON | 47.247 RON | −253.627 RON | 300.874 RON | 19.707 RON | 27.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BICHEL SORIN
administrator
BERLIN, Germania
COMĂNESCU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−253.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.422 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 636.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,8 K RON
Rezultat Net 2025
−32,4 K RON
Total Active 2025
47,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,1 K RON | 35,9 K RON | 14,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 228,1 K RON | 35,9 K RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 719 RON | 329,1 K RON | 155,0 K RON | 47,2 K RON |
| Rezultat net | −719 RON | −101,0 K RON | −119,7 K RON | −32,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−253.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar101 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 488 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 679 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-219,8%
Marjă netă
-219,8%
ROA
-68,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | 481 RON | 207,9% |
| 2023 | 221,4 K RON | 119,9 K RON | 184,6% |
| 2024 | 267,7 K RON | 46,5 K RON | 576,1% |
| 2025 | 300,9 K RON | 47,2 K RON | 636,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 228,1 K RON | 35,9 K RON | 14,8 K RON | ▼ 59,0% |
| Rezultat net | −719 RON | −101,0 K RON | −119,7 K RON | −32,4 K RON | ▲ 72,9% |
| Total active | 481 RON | 119,9 K RON | 46,5 K RON | 47,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | −519 RON | −101,5 K RON | −221,2 K RON | −253,6 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 221,4 K RON | 267,7 K RON | 300,9 K RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,54 | 0,17 | 0,16 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | – | -44,26 | -333,12 | -219,81 | ▲ 34,0% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 636.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.