PANTEHNIKI OMEGA GROUP S.R.L.

CUI: 46776590 J40/17380/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46776590
Cod înmatriculare J40/17380/2022
EUID ROONRC.J40/17380/2022
Data înmatriculării 2022-09-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, STĂNILA, 4, H11, 2, 2, 10, 32708, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: STĂNILA
Număr: 4
Bloc: H11
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 10
Cod poștal: 32708

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 719 RON −719 RON −719 RON 481 RON 0 RON 481 RON −519 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 228.125 RON 228.128 RON 329.099 RON −100.971 RON −100.971 RON 119.922 RON 0 RON 119.922 RON −101.490 RON 221.412 RON 58.157 RON 26.579 RON 0 RON 0 RON 0
2024 35.938 RON 35.938 RON 155.049 RON −119.715 RON −119.111 RON 46.463 RON 0 RON 46.463 RON −221.205 RON 267.668 RON 19.706 RON 26.624 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BICHEL SORIN
administrator
BERLIN, Germania
Pagina administratorului
COMĂNESCU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Activități de zidărie
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−221.205 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.715 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 576.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,9 K RON
Rezultat Net 2024
−119,7 K RON
Total Active 2024
46,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 228,1 K RON 35,9 K RON
Venituri totale 0 RON 228,1 K RON 35,9 K RON
Cheltuieli totale 719 RON 329,1 K RON 155,0 K RON
Rezultat net −719 RON −101,0 K RON −119,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 124,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−221.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,7 K RON
Creanțe26,6 K RON
Numerar133 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,82
Durata stocaj (zile) 200
Rotație creanțe (ori/an) 1,35
Durata încasare (zile) 270

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-331,4%
Marjă netă
-333,1%
ROA
-257,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,0 K RON 481 RON 207,9%
2023 221,4 K RON 119,9 K RON 184,6%
2024 267,7 K RON 46,5 K RON 576,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 228,1 K RON 35,9 K RON ▼ 84,2%
Rezultat net −719 RON −101,0 K RON −119,7 K RON ▼ 18,6%
Total active 481 RON 119,9 K RON 46,5 K RON ▼ 61,3%
Capitaluri proprii −519 RON −101,5 K RON −221,2 K RON ▼ 118,0%
Datorii totale 1,0 K RON 221,4 K RON 267,7 K RON ▲ 20,9%
Lichiditate curentă 0,48 0,54 0,17 ▼ 67,9%
Marjă netă (%) – -44,26 -333,12 ▼ 652,6%
Scor bonitate 22 24 12 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 576.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.