FABRICA TA DE SERVETELE S.R.L.
CUI: 37787051
J40/17392/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37787051
Cod înmatriculare
J40/17392/2018
EUID
ROONRC.J40/17392/2018
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, RIGAS, 29C, 4, 22, 10152, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
RIGAS
Număr:
29C
Etaj:
4
Apartament:
22
Cod poștal:
10152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 94.412 RON | −94.412 RON | −94.412 RON | 232.653 RON | 223.095 RON | 9.558 RON | −163.580 RON | 196.923 RON | 0 RON | 40 RON | 199.310 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 2.825 RON | 87.433 RON | −84.608 RON | −84.608 RON | 230.712 RON | 218.895 RON | 11.817 RON | −248.188 RON | 279.590 RON | 0 RON | 40 RON | 199.310 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 79.485 RON | −79.485 RON | −79.485 RON | 227.558 RON | 218.569 RON | 8.989 RON | −327.673 RON | 355.921 RON | 0 RON | 0 RON | 199.310 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 34.176 RON | −34.176 RON | −34.176 RON | 219.775 RON | 218.244 RON | 1.531 RON | −361.849 RON | 382.314 RON | 0 RON | 0 RON | 199.310 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.159 RON | −3.159 RON | −3.159 RON | 234.361 RON | 217.919 RON | 16.442 RON | −365.008 RON | 400.059 RON | 0 RON | 2.574 RON | 199.310 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 18.560 RON | −18.560 RON | −18.560 RON | 219.271 RON | 217.594 RON | 1.677 RON | −383.568 RON | 403.529 RON | 0 RON | 0 RON | 199.310 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINEANU SANDA-CRISTINA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−383.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−18,6 K RON
Total Active 2024
219,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 94,4 K RON | 87,4 K RON | 79,5 K RON | 34,2 K RON | 3,2 K RON | 18,6 K RON |
| Rezultat net | −94,4 K RON | −84,6 K RON | −79,5 K RON | −34,2 K RON | −3,2 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−383.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217,6 K RON (99.2%)
Active circulante1,7 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,9 K RON | 232,7 K RON | 84,6% |
| 2020 | 279,6 K RON | 230,7 K RON | 121,2% |
| 2021 | 355,9 K RON | 227,6 K RON | 156,4% |
| 2022 | 382,3 K RON | 219,8 K RON | 174,0% |
| 2023 | 400,1 K RON | 234,4 K RON | 170,7% |
| 2024 | 403,5 K RON | 219,3 K RON | 184,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −94,4 K RON | −84,6 K RON | −79,5 K RON | −34,2 K RON | −3,2 K RON | −18,6 K RON | ▼ 487,5% |
| Total active | 232,7 K RON | 230,7 K RON | 227,6 K RON | 219,8 K RON | 234,4 K RON | 219,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −163,6 K RON | −248,2 K RON | −327,7 K RON | −361,8 K RON | −365,0 K RON | −383,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 196,9 K RON | 279,6 K RON | 355,9 K RON | 382,3 K RON | 400,1 K RON | 403,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | ▼ 89,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.