CAPITAL SELECT GROUP S.R.L.
CUI: 43457830
J40/17392/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43457830
Cod înmatriculare
J40/17392/2020
EUID
ROONRC.J40/17392/2020
Data înmatriculării
2020-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OCHIŞORU, 6, 22568, 2, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OCHIŞORU
Număr:
6
Cod poștal:
22568
Completare adresă:
CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66.738 RON | 66.738 RON | 1.088 RON | 64.983 RON | 65.650 RON | 67.328 RON | 309 RON | 67.019 RON | 65.183 RON | 2.145 RON | 0 RON | 46.960 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 556.039 RON | 953.722 RON | 458.753 RON | 489.409 RON | 494.969 RON | 620.131 RON | 203.737 RON | 416.394 RON | 554.592 RON | 65.539 RON | 389.226 RON | 23.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.139 RON | 133.431 RON | 93.380 RON | 39.433 RON | 40.051 RON | 683.784 RON | 203.737 RON | 480.047 RON | 594.024 RON | 89.760 RON | 457.450 RON | 22.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 790.148 RON | 790.148 RON | 1.055.385 RON | −273.138 RON | −265.237 RON | 190.472 RON | 7.549 RON | 182.923 RON | 289.636 RON | 45.818 RON | 234 RON | 114.983 RON | 0 RON | 144.982 RON | 1 |
| 2024 | 25.087 RON | 25.088 RON | 26.603 RON | −1.726 RON | −1.515 RON | 586.116 RON | 511.953 RON | 74.163 RON | 577.875 RON | 8.241 RON | 0 RON | 30.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETUHOV SILVIU DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.726 RON)
Cifra de Afaceri 2024
25,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
586,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 556,0 K RON | 65,1 K RON | 790,1 K RON | 25,1 K RON |
| Venituri totale | 66,7 K RON | 953,7 K RON | 133,4 K RON | 790,1 K RON | 25,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 458,8 K RON | 93,4 K RON | 1,06 M RON | 26,6 K RON |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 489,4 K RON | 39,4 K RON | −273,1 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 71,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate512,0 K RON (87.3%)
Active circulante74,2 K RON (12.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,7 K RON
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 447 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,1 K RON | 67,3 K RON | 3,2% |
| 2021 | 65,5 K RON | 620,1 K RON | 10,6% |
| 2022 | 89,8 K RON | 683,8 K RON | 13,1% |
| 2023 | 45,8 K RON | 190,5 K RON | 24,1% |
| 2024 | 8,2 K RON | 586,1 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,7 K RON | 556,0 K RON | 65,1 K RON | 790,1 K RON | 25,1 K RON | ▼ 96,8% |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 489,4 K RON | 39,4 K RON | −273,1 K RON | −1,7 K RON | ▲ 99,4% |
| Total active | 67,3 K RON | 620,1 K RON | 683,8 K RON | 190,5 K RON | 586,1 K RON | ▲ 207,7% |
| Capitaluri proprii | 65,2 K RON | 554,6 K RON | 594,0 K RON | 289,6 K RON | 577,9 K RON | ▲ 99,5% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 65,5 K RON | 89,8 K RON | 45,8 K RON | 8,2 K RON | ▼ 82,0% |
| Lichiditate curentă | 31,24 | 6,35 | 5,35 | 3,99 | 9,00 | ▲ 125,4% |
| Marjă netă (%) | 97,37 | 88,02 | 60,54 | -34,57 | -6,88 | ▲ 80,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.