RECIF FISH SRL
CUI: 36272170
J40/17407/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36272170
Cod înmatriculare
J40/17407/2017
EUID
ROONRC.J40/17407/2017
Data înmatriculării
2017-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GLICINELOR, 4-14, 5, CORP IA, COMPLEX COMERCIAL, MAGAZINUL NR. 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GLICINELOR
Număr:
4-14
Completare adresă:
CORP IA, COMPLEX COMERCIAL, MAGAZINUL NR. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.830 RON | 218.830 RON | 187.676 RON | 28.873 RON | 31.154 RON | 93.338 RON | 11.096 RON | 82.242 RON | 27.673 RON | 65.665 RON | 67.076 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 754.791 RON | 754.848 RON | 699.144 RON | 49.649 RON | 55.704 RON | 135.840 RON | 31.262 RON | 104.578 RON | 77.322 RON | 58.518 RON | 7.221 RON | 94.134 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 402.954 RON | 403.165 RON | 458.337 RON | −58.050 RON | −55.172 RON | 63.283 RON | 31.484 RON | 31.799 RON | 19.272 RON | 44.235 RON | 10.607 RON | 9.038 RON | 0 RON | 224 RON | 2 |
| 2022 | 365.032 RON | 366.507 RON | 467.021 RON | −104.172 RON | −100.514 RON | 199.497 RON | 147.015 RON | 52.482 RON | −84.900 RON | 284.453 RON | 26.603 RON | 18.684 RON | 0 RON | 56 RON | 2 |
| 2023 | 614.304 RON | 709.732 RON | 670.606 RON | 32.037 RON | 39.126 RON | 124.123 RON | 29.778 RON | 94.345 RON | −52.863 RON | 177.042 RON | 58.462 RON | 436 RON | 0 RON | 56 RON | 1 |
| 2024 | 842.209 RON | 846.258 RON | 814.750 RON | 25.522 RON | 31.508 RON | 219.915 RON | 137.305 RON | 82.610 RON | −27.341 RON | 247.256 RON | 1.050 RON | 24.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTEA LAURENȚIU-IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
842,2 K RON
Rezultat Net 2024
25,5 K RON
Total Active 2024
219,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,8 K RON | 754,8 K RON | 403,0 K RON | 365,0 K RON | 614,3 K RON | 842,2 K RON |
| Venituri totale | 218,8 K RON | 754,8 K RON | 403,2 K RON | 366,5 K RON | 709,7 K RON | 846,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,7 K RON | 699,1 K RON | 458,3 K RON | 467,0 K RON | 670,6 K RON | 814,8 K RON |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 49,6 K RON | −58,1 K RON | −104,2 K RON | 32,0 K RON | 25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 798,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,3 K RON (62.4%)
Active circulante82,6 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar57,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 802,10 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,97 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,0%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,7 K RON | 93,3 K RON | 70,4% |
| 2020 | 58,5 K RON | 135,8 K RON | 43,1% |
| 2021 | 44,2 K RON | 63,3 K RON | 69,9% |
| 2022 | 284,5 K RON | 199,5 K RON | 142,6% |
| 2023 | 177,0 K RON | 124,1 K RON | 142,6% |
| 2024 | 247,3 K RON | 219,9 K RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,8 K RON | 754,8 K RON | 403,0 K RON | 365,0 K RON | 614,3 K RON | 842,2 K RON | ▲ 37,1% |
| Rezultat net | 28,9 K RON | 49,6 K RON | −58,1 K RON | −104,2 K RON | 32,0 K RON | 25,5 K RON | ▼ 20,3% |
| Total active | 93,3 K RON | 135,8 K RON | 63,3 K RON | 199,5 K RON | 124,1 K RON | 219,9 K RON | ▲ 77,2% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | 77,3 K RON | 19,3 K RON | −84,9 K RON | −52,9 K RON | −27,3 K RON | ▲ 48,3% |
| Datorii totale | 65,7 K RON | 58,5 K RON | 44,2 K RON | 284,5 K RON | 177,0 K RON | 247,3 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,79 | 0,72 | 0,18 | 0,53 | 0,33 | ▼ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 13,19 | 6,58 | -14,41 | -28,54 | 5,22 | 3,03 | ▼ 42,0% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 35 | 12 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.