TAHA FASHION SRL
CUI: 34501863
J40/17413/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34501863
Cod înmatriculare
J40/17413/2017
EUID
ROONRC.J40/17413/2017
Data înmatriculării
2017-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 14, R29, A, 10, 43, 21134, 2, CAMERA C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAŞINA DE PÂINE
Număr:
14
Bloc:
R29
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
43
Cod poștal:
21134
Completare adresă:
CAMERA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 157.393 RON | 157.393 RON | 424.200 RON | −268.381 RON | −266.807 RON | 28.441 RON | 1.398 RON | 27.043 RON | −1.040.613 RON | 1.080.054 RON | 16.771 RON | 17.193 RON | 0 RON | 11.000 RON | 4 |
| 2024 | 185.755 RON | 185.755 RON | 424.619 RON | −240.721 RON | −238.864 RON | −415.843 RON | 1.398 RON | −417.241 RON | −1.281.334 RON | 876.491 RON | 14.941 RON | 30.424 RON | 0 RON | 11.000 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULUBAYRAM IBRAHIM
administrator
-, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.281.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−240.721 RON)
Cifra de Afaceri 2024
185,8 K RON
Rezultat Net 2024
−240,7 K RON
Total Active 2024
−415,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,4 K RON | 185,8 K RON |
| Venituri totale | 157,4 K RON | 185,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 424,2 K RON | 424,6 K RON |
| Rezultat net | −268,4 K RON | −240,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 214,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.281.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,53 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,43 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,6%
Marjă netă
-129,6%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,08 M RON | 28,4 K RON | 3.797,5% |
| 2024 | 876,5 K RON | −415,8 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,4 K RON | 185,8 K RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | −268,4 K RON | −240,7 K RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 28,4 K RON | −415,8 K RON | ▼ 1.562,1% |
| Capitaluri proprii | −1,04 M RON | −1,28 M RON | ▼ 23,1% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 876,5 K RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | -0,48 | ▼ 2.004,0% |
| Marjă netă (%) | -170,52 | -129,59 | ▲ 24,0% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.