DEP HOLISTIC THERAPY S.R.L.
CUI: 40261315
J40/17413/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40261315
Cod înmatriculare
J40/17413/2018
EUID
ROONRC.J40/17413/2018
Data înmatriculării
2018-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 14, A4, A, 7, 30, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
14
Bloc:
A4
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.575 RON | 70.575 RON | 60.927 RON | 7.537 RON | 9.648 RON | 8.345 RON | 8.260 RON | 85 RON | 1.570 RON | 6.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 95.106 RON | 95.106 RON | 53.343 RON | 39.011 RON | 41.763 RON | 44.518 RON | 4.577 RON | 39.941 RON | 40.581 RON | 5.087 RON | 0 RON | 17.057 RON | 0 RON | 1.150 RON | 0 |
| 2021 | 147.560 RON | 148.366 RON | 75.497 RON | 68.507 RON | 72.869 RON | 73.081 RON | 2.045 RON | 71.036 RON | 68.747 RON | 5.484 RON | 0 RON | 48.061 RON | 0 RON | 1.150 RON | 0 |
| 2022 | 106.583 RON | 108.292 RON | 88.574 RON | 16.534 RON | 19.718 RON | 30.080 RON | 0 RON | 30.080 RON | 16.774 RON | 15.516 RON | 0 RON | 18.439 RON | 0 RON | 2.210 RON | 0 |
| 2023 | 45.533 RON | 45.533 RON | 61.786 RON | −16.253 RON | −16.253 RON | 23.966 RON | 0 RON | 23.966 RON | 521 RON | 26.815 RON | 11 RON | 20.282 RON | 0 RON | 3.370 RON | 0 |
| 2024 | 86.162 RON | 86.212 RON | 148.054 RON | −61.842 RON | −61.842 RON | 23.773 RON | 0 RON | 23.773 RON | −61.321 RON | 85.315 RON | 11 RON | 16.631 RON | 0 RON | 221 RON | 0 |
| 2025 | 76.106 RON | 76.355 RON | 71.127 RON | 4.677 RON | 5.228 RON | 40.099 RON | 21.198 RON | 18.901 RON | −56.644 RON | 96.807 RON | 11 RON | 15.895 RON | 0 RON | 64 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRIGOREANU DIANA ELIZA
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.644 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 241.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,7 K RON
Total Active 2025
40,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 95,1 K RON | 147,6 K RON | 106,6 K RON | 45,5 K RON | 86,2 K RON | 76,1 K RON |
| Venituri totale | 70,6 K RON | 95,1 K RON | 148,4 K RON | 108,3 K RON | 45,5 K RON | 86,2 K RON | 76,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,9 K RON | 53,3 K RON | 75,5 K RON | 88,6 K RON | 61,8 K RON | 148,1 K RON | 71,1 K RON |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 39,0 K RON | 68,5 K RON | 16,5 K RON | −16,3 K RON | −61,8 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.644 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (52.9%)
Active circulante18,9 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11 RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.918,73 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
6,2%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 8,3 K RON | 81,2% |
| 2020 | 5,1 K RON | 44,5 K RON | 11,4% |
| 2021 | 5,5 K RON | 73,1 K RON | 7,5% |
| 2022 | 15,5 K RON | 30,1 K RON | 51,6% |
| 2023 | 26,8 K RON | 24,0 K RON | 111,9% |
| 2024 | 85,3 K RON | 23,8 K RON | 358,9% |
| 2025 | 96,8 K RON | 40,1 K RON | 241,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 95,1 K RON | 147,6 K RON | 106,6 K RON | 45,5 K RON | 86,2 K RON | 76,1 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 7,5 K RON | 39,0 K RON | 68,5 K RON | 16,5 K RON | −16,3 K RON | −61,8 K RON | 4,7 K RON | ▲ 107,6% |
| Total active | 8,3 K RON | 44,5 K RON | 73,1 K RON | 30,1 K RON | 24,0 K RON | 23,8 K RON | 40,1 K RON | ▲ 68,7% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 40,6 K RON | 68,7 K RON | 16,8 K RON | 521 RON | −61,3 K RON | −56,6 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 5,1 K RON | 5,5 K RON | 15,5 K RON | 26,8 K RON | 85,3 K RON | 96,8 K RON | ▲ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 7,85 | 12,95 | 1,94 | 0,89 | 0,28 | 0,20 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 10,68 | 41,02 | 46,43 | 15,51 | -35,69 | -71,77 | 6,15 | ▲ 108,6% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 100 | 75 | 23 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 241.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.