PABO TERMO INVEST S.R.L.
CUI: 43461334
J40/17423/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43461334
Cod înmatriculare
J40/17423/2020
EUID
ROONRC.J40/17423/2020
Data înmatriculării
2020-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 23674, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Cod poștal:
23674
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 201.363 RON | 206.391 RON | 63.792 RON | 136.531 RON | 142.599 RON | 142.005 RON | 0 RON | 142.005 RON | 136.731 RON | 5.274 RON | 1.300 RON | 25.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 288.004 RON | 288.004 RON | 101.362 RON | 180.798 RON | 186.642 RON | 326.063 RON | 0 RON | 326.063 RON | 317.529 RON | 8.534 RON | 1.300 RON | 41.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 31.173 RON | 31.173 RON | 41.500 RON | −10.623 RON | −10.327 RON | 324.937 RON | 0 RON | 324.937 RON | 306.906 RON | 18.031 RON | 14.810 RON | 262.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID BOGDAN-GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−10.623 RON)
Cifra de Afaceri 2023
31,2 K RON
Rezultat Net 2023
−10,6 K RON
Total Active 2023
324,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 201,4 K RON | 288,0 K RON | 31,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 206,4 K RON | 288,0 K RON | 31,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 63,8 K RON | 101,4 K RON | 41,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 136,5 K RON | 180,8 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 175,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante324,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe262,0 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,10 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.068 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-34,1%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 5,3 K RON | 142,0 K RON | 3,7% |
| 2022 | 8,5 K RON | 326,1 K RON | 2,6% |
| 2023 | 18,0 K RON | 324,9 K RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 201,4 K RON | 288,0 K RON | 31,2 K RON | ▼ 89,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 136,5 K RON | 180,8 K RON | −10,6 K RON | ▼ 105,9% |
| Total active | 200 RON | 142,0 K RON | 326,1 K RON | 324,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 136,7 K RON | 317,5 K RON | 306,9 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 5,3 K RON | 8,5 K RON | 18,0 K RON | ▲ 111,3% |
| Lichiditate curentă | – | 26,93 | 38,21 | 18,02 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | – | 67,80 | 62,78 | -34,08 | ▼ 154,3% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (18.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.