O ŞATRĂ O DRAGOSTE S.R.L.
CUI: 40262612
J40/17437/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40262612
Cod înmatriculare
J40/17437/2018
EUID
ROONRC.J40/17437/2018
Data înmatriculării
2018-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIOVANNI BOCCACCIO, 85, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIOVANNI BOCCACCIO
Număr:
85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.543 RON | 199.036 RON | 182.624 RON | 10.440 RON | 16.412 RON | 15.215 RON | 0 RON | 15.215 RON | 12.076 RON | 3.139 RON | 0 RON | 74 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.640 RON | 55.640 RON | 58.217 RON | −4.091 RON | −2.577 RON | 19.520 RON | 0 RON | 19.520 RON | 7.985 RON | 11.535 RON | 0 RON | 15.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 111.011 RON | 111.330 RON | 87.276 RON | 20.714 RON | 24.054 RON | 30.380 RON | 0 RON | 30.380 RON | 28.700 RON | 1.680 RON | 0 RON | 16.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 103.297 RON | 103.297 RON | 320.731 RON | −220.533 RON | −217.434 RON | 75.556 RON | 0 RON | 75.556 RON | −191.833 RON | 267.389 RON | 0 RON | 22.881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 534.509 RON | 534.509 RON | 510.611 RON | 20.074 RON | 23.898 RON | 141.322 RON | 0 RON | 141.322 RON | −171.759 RON | 313.081 RON | 0 RON | 27.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 316.786 RON | 316.793 RON | 337.883 RON | −21.090 RON | −21.090 RON | 88.095 RON | 78 RON | 88.017 RON | −192.849 RON | 280.944 RON | 2.126 RON | 27.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 345.380 RON | 345.380 RON | 371.661 RON | −26.281 RON | −26.281 RON | 71.469 RON | 37 RON | 71.432 RON | −219.130 RON | 290.599 RON | 0 RON | 25.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA GEORGE-IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−219.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.281 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 406.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
345,4 K RON
Rezultat Net 2025
−26,3 K RON
Total Active 2025
71,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,5 K RON | 55,6 K RON | 111,0 K RON | 103,3 K RON | 534,5 K RON | 316,8 K RON | 345,4 K RON |
| Venituri totale | 199,0 K RON | 55,6 K RON | 111,3 K RON | 103,3 K RON | 534,5 K RON | 316,8 K RON | 345,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,6 K RON | 58,2 K RON | 87,3 K RON | 320,7 K RON | 510,6 K RON | 337,9 K RON | 371,7 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −4,1 K RON | 20,7 K RON | −220,5 K RON | 20,1 K RON | −21,1 K RON | −26,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 435,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−219.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37 RON (0.1%)
Active circulante71,4 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,7 K RON
Numerar45,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,46 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 15,2 K RON | 20,6% |
| 2020 | 11,5 K RON | 19,5 K RON | 59,1% |
| 2021 | 1,7 K RON | 30,4 K RON | 5,5% |
| 2022 | 267,4 K RON | 75,6 K RON | 353,9% |
| 2023 | 313,1 K RON | 141,3 K RON | 221,5% |
| 2024 | 280,9 K RON | 88,1 K RON | 318,9% |
| 2025 | 290,6 K RON | 71,5 K RON | 406,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,5 K RON | 55,6 K RON | 111,0 K RON | 103,3 K RON | 534,5 K RON | 316,8 K RON | 345,4 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −4,1 K RON | 20,7 K RON | −220,5 K RON | 20,1 K RON | −21,1 K RON | −26,3 K RON | ▼ 24,6% |
| Total active | 15,2 K RON | 19,5 K RON | 30,4 K RON | 75,6 K RON | 141,3 K RON | 88,1 K RON | 71,5 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 8,0 K RON | 28,7 K RON | −191,8 K RON | −171,8 K RON | −192,8 K RON | −219,1 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 11,5 K RON | 1,7 K RON | 267,4 K RON | 313,1 K RON | 280,9 K RON | 290,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 4,85 | 1,69 | 18,08 | 0,28 | 0,45 | 0,31 | 0,25 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 5,26 | -7,35 | 18,66 | -213,49 | 3,76 | -6,66 | -7,61 | ▼ 14,3% |
| Scor bonitate | 82 | 47 | 100 | 12 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 406.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.