TEHRANI CONSTRUCT SRL
CUI: 38354412
J40/17455/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38354412
Cod înmatriculare
J40/17455/2017
EUID
ROONRC.J40/17455/2017
Data înmatriculării
2017-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GLĂDIŢEI, 42, T6, 15, 1502, 41211, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GLĂDIŢEI
Număr:
42
Bloc:
T6
Etaj:
15
Apartament:
1502
Cod poștal:
41211
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 21.950 RON | −21.950 RON | −21.950 RON | 1.525.760 RON | 171.300 RON | 1.354.460 RON | 767.727 RON | 758.033 RON | 1.328.727 RON | 19.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 138.163 RON | 138.163 RON | 375.451 RON | −241.433 RON | −237.288 RON | 1.140.552 RON | 125.023 RON | 1.015.529 RON | 440.787 RON | 699.765 RON | 949.599 RON | 62.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 862.040 RON | 7.987 RON | 828.192 RON | 854.053 RON | 1.766.138 RON | 125.023 RON | 1.641.115 RON | 1.129.548 RON | 636.590 RON | 950.640 RON | 72.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 12.308 RON | −12.308 RON | −12.308 RON | 1.187.205 RON | 125.023 RON | 1.062.182 RON | 1.113.793 RON | 73.412 RON | 955.362 RON | 77.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.899 RON | 2.899 RON | 51.031 RON | −48.166 RON | −48.132 RON | 1.153.877 RON | 125.023 RON | 1.028.854 RON | 1.065.627 RON | 88.250 RON | 949.599 RON | 63.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.099 RON | −3.099 RON | −3.099 RON | 356.398 RON | 280.273 RON | 76.125 RON | 268.329 RON | 88.069 RON | 0 RON | 63.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 15.654 RON | −15.654 RON | −15.654 RON | 342.692 RON | 269.083 RON | 73.609 RON | 252.675 RON | 90.017 RON | 0 RON | 63.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEHRANI LILIANA - MONICA
administrator
Comuna Sineşti, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.654 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,7 K RON
Total Active 2025
342,7 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 138,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 138,2 K RON | 862,0 K RON | 0 RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 22,0 K RON | 375,5 K RON | 8,0 K RON | 12,3 K RON | 51,0 K RON | 3,1 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | −241,4 K RON | 828,2 K RON | −12,3 K RON | −48,2 K RON | −3,1 K RON | −15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,1 K RON (78.5%)
Active circulante73,6 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63,9 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 758,0 K RON | 1,53 M RON | 49,7% |
| 2020 | 699,8 K RON | 1,14 M RON | 61,4% |
| 2021 | 636,6 K RON | 1,77 M RON | 36,0% |
| 2022 | 73,4 K RON | 1,19 M RON | 6,2% |
| 2023 | 88,3 K RON | 1,15 M RON | 7,7% |
| 2024 | 88,1 K RON | 356,4 K RON | 24,7% |
| 2025 | 90,0 K RON | 342,7 K RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 138,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −22,0 K RON | −241,4 K RON | 828,2 K RON | −12,3 K RON | −48,2 K RON | −3,1 K RON | −15,7 K RON | ▼ 405,1% |
| Total active | 1,53 M RON | 1,14 M RON | 1,77 M RON | 1,19 M RON | 1,15 M RON | 356,4 K RON | 342,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | 767,7 K RON | 440,8 K RON | 1,13 M RON | 1,11 M RON | 1,07 M RON | 268,3 K RON | 252,7 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 758,0 K RON | 699,8 K RON | 636,6 K RON | 73,4 K RON | 88,3 K RON | 88,1 K RON | 90,0 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 1,45 | 2,58 | 14,47 | 11,66 | 0,86 | 0,82 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | – | -174,75 | – | – | -1.661,47 | – | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 42 | 75 | 67 | 57 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.