RO-EDGE INNOVATION S.R.L.

CUI: 42048187 J40/17457/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42048187

Cod înmatriculare J40/17457/2019

EUID ROONRC.J40/17457/2019

Data înmatriculării 2019-12-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: ARGENTINA

Număr: 25

Cod poștal: 11753

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	46.405 RON	46.567 RON	43.170 RON	2.003 RON	3.397 RON	12.168 RON	8.146 RON	4.022 RON	2.203 RON	9.965 RON	2.849 RON	1.105 RON	0 RON	0 RON	0
2023	8.844 RON	8.844 RON	11.200 RON	−2.513 RON	−2.356 RON	13.264 RON	8.146 RON	5.118 RON	−310 RON	13.574 RON	486 RON	3.974 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LICIU EDUARD

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−310 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.513 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

8,8 K RON

Rezultat Net 2023

−2,5 K RON

Total Active 2023

13,3 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023
Cifra de afaceri	46,4 K RON	8,8 K RON
Venituri totale	46,6 K RON	8,8 K RON
Cheltuieli totale	43,2 K RON	11,2 K RON
Rezultat net	2,0 K RON	−2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −28,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,38	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,34	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,98	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,1 K RON (61.4%)

Active circulante5,1 K RON (38.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri486 RON

Creanțe4,0 K RON

Numerar658 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	18,20
Durata stocaj (zile)	20
Rotație creanțe (ori/an)	2,23
Durata încasare (zile)	164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-26,6%

Marjă netă

-28,4%

ROA

-19,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	10,0 K RON	12,2 K RON	81,9%
2023	13,6 K RON	13,3 K RON	102,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	46,4 K RON	8,8 K RON	▼ 80,9%
Rezultat net	2,0 K RON	−2,5 K RON	▼ 225,5%
Total active	12,2 K RON	13,3 K RON	▲ 9,0%
Capitaluri proprii	2,2 K RON	−310 RON	▼ 114,1%
Datorii totale	10,0 K RON	13,6 K RON	▲ 36,2%
Lichiditate curentă	0,40	0,38	▼ 6,6%
Marjă netă (%)	4,32	-28,41	▼ 757,6%
Scor bonitate	45	12	▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.