TM - RUMONE SRL
CUI: 19154469
J40/17480/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19154469
Cod înmatriculare
J40/17480/2006
EUID
ROONRC.J40/17480/2006
Data înmatriculării
2006-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 5, GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 52
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
22
Etaj:
5
Completare adresă:
GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 764.502 RON | 808.040 RON | 452.520 RON | 347.875 RON | 355.520 RON | 50.578 RON | 0 RON | 50.578 RON | −3.420.228 RON | 3.472.171 RON | 0 RON | 48.620 RON | 0 RON | 1.365 RON | 1 |
| 2020 | 927.438 RON | 931.976 RON | 699.871 RON | 223.369 RON | 232.105 RON | 511.474 RON | 1.233 RON | 510.241 RON | −3.196.859 RON | 3.708.689 RON | 0 RON | 504.935 RON | 0 RON | 356 RON | 1 |
| 2021 | 1.186.336 RON | 1.186.435 RON | 843.576 RON | 331.726 RON | 342.859 RON | 603.238 RON | 308 RON | 602.930 RON | −2.865.133 RON | 3.468.422 RON | 0 RON | 506.293 RON | 0 RON | 51 RON | 1 |
| 2022 | 1.037.791 RON | 1.039.738 RON | 711.979 RON | 317.362 RON | 327.759 RON | 204.180 RON | 19.473 RON | 184.707 RON | −2.547.771 RON | 2.752.103 RON | 0 RON | 171.362 RON | 0 RON | 152 RON | 1 |
| 2023 | 872.539 RON | 872.761 RON | 1.222.668 RON | −355.510 RON | −349.907 RON | 999.991 RON | 627.324 RON | 372.667 RON | −2.903.281 RON | 3.916.365 RON | 0 RON | 365.181 RON | 0 RON | 13.093 RON | 0 |
| 2024 | 1.372.165 RON | 1.372.289 RON | 1.338.498 RON | 32.169 RON | 33.791 RON | 526.945 RON | 272.237 RON | 254.708 RON | −2.865.509 RON | 3.392.454 RON | 0 RON | 224.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.160.030 RON | 1.161.465 RON | 1.157.587 RON | 3.691 RON | 3.878 RON | 362.906 RON | 73.859 RON | 289.047 RON | −2.861.818 RON | 3.224.724 RON | 0 RON | 261.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEAHA CORNELIU-TEOFIL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.861.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 888.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
362,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 764,5 K RON | 927,4 K RON | 1,19 M RON | 1,04 M RON | 872,5 K RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 808,0 K RON | 932,0 K RON | 1,19 M RON | 1,04 M RON | 872,8 K RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 452,5 K RON | 699,9 K RON | 843,6 K RON | 712,0 K RON | 1,22 M RON | 1,34 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 347,9 K RON | 223,4 K RON | 331,7 K RON | 317,4 K RON | −355,5 K RON | 32,2 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.861.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,9 K RON (20.4%)
Active circulante289,0 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe261,6 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,47 M RON | 50,6 K RON | 6.865,0% |
| 2020 | 3,71 M RON | 511,5 K RON | 725,1% |
| 2021 | 3,47 M RON | 603,2 K RON | 575,0% |
| 2022 | 2,75 M RON | 204,2 K RON | 1.347,9% |
| 2023 | 3,92 M RON | 1.000,0 K RON | 391,6% |
| 2024 | 3,39 M RON | 526,9 K RON | 643,8% |
| 2025 | 3,22 M RON | 362,9 K RON | 888,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 764,5 K RON | 927,4 K RON | 1,19 M RON | 1,04 M RON | 872,5 K RON | 1,37 M RON | 1,16 M RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 347,9 K RON | 223,4 K RON | 331,7 K RON | 317,4 K RON | −355,5 K RON | 32,2 K RON | 3,7 K RON | ▼ 88,5% |
| Total active | 50,6 K RON | 511,5 K RON | 603,2 K RON | 204,2 K RON | 1.000,0 K RON | 526,9 K RON | 362,9 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −3,42 M RON | −3,20 M RON | −2,87 M RON | −2,55 M RON | −2,90 M RON | −2,87 M RON | −2,86 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 3,47 M RON | 3,71 M RON | 3,47 M RON | 2,75 M RON | 3,92 M RON | 3,39 M RON | 3,22 M RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,14 | 0,17 | 0,07 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | ▲ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 45,50 | 24,08 | 27,96 | 30,58 | -40,74 | 2,34 | 0,32 | ▼ 86,3% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 55 | 35 | 19 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 888.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.