INWARD CONVERGENCE S.R.L.
CUI: 42048853
J40/17481/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42048853
Cod înmatriculare
J40/17481/2019
EUID
ROONRC.J40/17481/2019
Data înmatriculării
2019-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
14584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 4.900 RON | 4.255 RON | 596 RON | 645 RON | 3.617 RON | 0 RON | 3.617 RON | 796 RON | 2.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 984.672 RON | 984.672 RON | 1.198.166 RON | −223.143 RON | −213.494 RON | 270.180 RON | 117.444 RON | 152.736 RON | −222.347 RON | 492.527 RON | 36.059 RON | 93.140 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
CELTIC CROSS SRL
administrator
Reșed.: Bocşa, Caraş-Severin, România
SALVATIC CARMINE
reprezentant al persoanei juridice
., Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−222.347 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−223.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
984,7 K RON
Rezultat Net 2021
−223,1 K RON
Total Active 2021
270,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 984,7 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 984,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 596 RON | −223,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−222.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,4 K RON (43.5%)
Active circulante152,7 K RON (56.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,1 K RON
Creanțe93,1 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,31 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,57 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,7%
Marjă netă
-22,7%
ROA
-82,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,8 K RON | 3,6 K RON | 78,0% |
| 2021 | 492,5 K RON | 270,2 K RON | 182,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 984,7 K RON | – |
| Rezultat net | 596 RON | −223,1 K RON | ▼ 37.540,1% |
| Total active | 3,6 K RON | 270,2 K RON | ▲ 7.369,7% |
| Capitaluri proprii | 796 RON | −222,3 K RON | ▼ 28.033,0% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 492,5 K RON | ▲ 17.359,3% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,31 | ▼ 75,8% |
| Marjă netă (%) | – | -22,66 | – |
| Scor bonitate | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.