SAFARI DELTA DESCOVERY S.R.L.
CUI: 16894276
J40/17490/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16894276
Cod înmatriculare
J40/17490/2004
EUID
ROONRC.J40/17490/2004
Data înmatriculării
2004-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BALOMIR, 29A, 50335, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BALOMIR
Număr:
29A
Cod poștal:
50335
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.009 RON | 33.966 RON | 13.070 RON | 19.877 RON | 20.896 RON | 961.216 RON | 465.134 RON | 496.082 RON | −458.889 RON | 1.421.080 RON | 4.296 RON | 174.637 RON | 0 RON | 975 RON | 0 |
| 2020 | 4.008 RON | 10.447 RON | 7.225 RON | 2.909 RON | 3.222 RON | 961.602 RON | 465.134 RON | 496.468 RON | −455.981 RON | 1.418.558 RON | 4.296 RON | 173.185 RON | 0 RON | 975 RON | 0 |
| 2021 | 15.462 RON | 16.676 RON | 3.472 RON | 13.204 RON | 13.204 RON | 975.721 RON | 465.134 RON | 510.587 RON | −442.773 RON | 1.419.469 RON | 4.296 RON | 170.154 RON | 0 RON | 975 RON | 0 |
| 2022 | 3.361 RON | 10.259 RON | 13.421 RON | −3.162 RON | −3.162 RON | 805.696 RON | 465.134 RON | 340.562 RON | −445.938 RON | 1.252.609 RON | 4.296 RON | 61.795 RON | 0 RON | 975 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 805.696 RON | 465.134 RON | 340.562 RON | −445.938 RON | 1.252.609 RON | 4.296 RON | 61.795 RON | 0 RON | 975 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN EDUARD - REMUS
administrator
BUCURESTI,ROMâNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−445.938 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
805,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 4,0 K RON | 15,5 K RON | 3,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 10,4 K RON | 16,7 K RON | 10,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 7,2 K RON | 3,5 K RON | 13,4 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 2,9 K RON | 13,2 K RON | −3,2 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−445.938 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate465,1 K RON (57.7%)
Active circulante340,6 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe61,8 K RON
Numerar274,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,42 M RON | 961,2 K RON | 147,8% |
| 2020 | 1,42 M RON | 961,6 K RON | 147,5% |
| 2021 | 1,42 M RON | 975,7 K RON | 145,5% |
| 2022 | 1,25 M RON | 805,7 K RON | 155,5% |
| 2023 | 1,25 M RON | 805,7 K RON | 155,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,0 K RON | 4,0 K RON | 15,5 K RON | 3,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 19,9 K RON | 2,9 K RON | 13,2 K RON | −3,2 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 961,2 K RON | 961,6 K RON | 975,7 K RON | 805,7 K RON | 805,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −458,9 K RON | −456,0 K RON | −442,8 K RON | −445,9 K RON | −445,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 1,42 M RON | 1,25 M RON | 1,25 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,27 | 0,27 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 70,97 | 72,58 | 85,40 | -94,08 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.