AQUA SEWER BUSINESS SRL

CUI: 38359614 J40/17510/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38359614
Cod înmatriculare J40/17510/2017
EUID ROONRC.J40/17510/2017
Data înmatriculării 2017-10-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUŞNAD, 16, 22733, 2, camera 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: TUŞNAD
Număr: 16
Cod poștal: 22733
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 142.060 RON 284.460 RON 46.314 RON 235.301 RON 238.146 RON 460.901 RON 1.250 RON 459.651 RON 458.162 RON 2.739 RON 0 RON 53.537 RON 0 RON 0 RON 1
2020 295.280 RON 295.280 RON 49.887 RON 240.568 RON 245.393 RON 699.378 RON 650 RON 698.728 RON 698.730 RON 648 RON 0 RON 71.248 RON 0 RON 0 RON 2
2021 218.600 RON 218.600 RON 28.507 RON 189.013 RON 190.093 RON 191.742 RON 1.182 RON 190.560 RON 189.213 RON 2.529 RON 0 RON 55.857 RON 0 RON 0 RON 2
2022 299.050 RON 299.050 RON 53.724 RON 242.463 RON 245.326 RON 249.634 RON 515 RON 249.119 RON 242.663 RON 6.971 RON 0 RON 46.057 RON 0 RON 0 RON 2
2023 297.991 RON 297.991 RON 53.557 RON 241.454 RON 244.434 RON 246.569 RON 0 RON 246.569 RON 241.654 RON 4.915 RON 0 RON 65.307 RON 0 RON 0 RON 1
2024 61.033 RON 61.033 RON 94.932 RON −35.571 RON −33.899 RON 210.216 RON 0 RON 210.216 RON 206.083 RON 4.133 RON 0 RON 13.364 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Colectarea și epurarea apelor uzate
  • Alte activităţi de curăţenie

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.571 RON)
Cifra de Afaceri 2024
61,0 K RON
Rezultat Net 2024
−35,6 K RON
Total Active 2024
210,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 142,1 K RON 295,3 K RON 218,6 K RON 299,1 K RON 298,0 K RON 61,0 K RON
Venituri totale 284,5 K RON 295,3 K RON 218,6 K RON 299,1 K RON 298,0 K RON 61,0 K RON
Cheltuieli totale 46,3 K RON 49,9 K RON 28,5 K RON 53,7 K RON 53,6 K RON 94,9 K RON
Rezultat net 235,3 K RON 240,6 K RON 189,0 K RON 242,5 K RON 241,5 K RON −35,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 187,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 50,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 50,86 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 47,63 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 50,86 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante210,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,4 K RON
Numerar196,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,57
Durata încasare (zile) 80

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-55,5%
Marjă netă
-58,3%
ROA
-16,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,7 K RON 460,9 K RON 0,6%
2020 648 RON 699,4 K RON 0,1%
2021 2,5 K RON 191,7 K RON 1,3%
2022 7,0 K RON 249,6 K RON 2,8%
2023 4,9 K RON 246,6 K RON 2,0%
2024 4,1 K RON 210,2 K RON 2,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 142,1 K RON 295,3 K RON 218,6 K RON 299,1 K RON 298,0 K RON 61,0 K RON ▼ 79,5%
Rezultat net 235,3 K RON 240,6 K RON 189,0 K RON 242,5 K RON 241,5 K RON −35,6 K RON ▼ 114,7%
Total active 460,9 K RON 699,4 K RON 191,7 K RON 249,6 K RON 246,6 K RON 210,2 K RON ▼ 14,7%
Capitaluri proprii 458,2 K RON 698,7 K RON 189,2 K RON 242,7 K RON 241,7 K RON 206,1 K RON ▼ 14,7%
Datorii totale 2,7 K RON 648 RON 2,5 K RON 7,0 K RON 4,9 K RON 4,1 K RON ▼ 15,9%
Lichiditate curentă 167,82 1.078,28 75,35 35,74 50,17 50,86 ▲ 1,4%
Marjă netă (%) 165,63 81,47 86,47 81,08 81,03 -58,28 ▼ 171,9%
Scor bonitate 87 100 80 95 87 64 ▼ 26,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (50.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.