PRIVATE TRAVEL DESIGNER S.R.L.
CUI: 43467680
J40/17520/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43467680
Cod înmatriculare
J40/17520/2020
EUID
ROONRC.J40/17520/2020
Data înmatriculării
2020-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, HERŢA, 11, D2, 2, 1, 20, 22172, 2, (FOSTA STR. SANIUTEI), CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
HERŢA
Număr:
11
Bloc:
D2
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
20
Cod poștal:
22172
Completare adresă:
(FOSTA STR. SANIUTEI), CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 122 RON | −122 RON | −122 RON | 578 RON | 0 RON | 578 RON | 78 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.878 RON | 2.878 RON | 11.220 RON | −8.441 RON | −8.342 RON | 518.374 RON | 517.171 RON | 1.203 RON | −8.363 RON | 526.737 RON | 0 RON | 913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.628 RON | 1.628 RON | 15.215 RON | −13.636 RON | −13.587 RON | 507.329 RON | 504.188 RON | 3.141 RON | −21.999 RON | 529.328 RON | 0 RON | 913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 14.695 RON | −14.695 RON | −14.695 RON | 492.634 RON | 491.205 RON | 1.429 RON | −36.694 RON | 529.328 RON | 0 RON | 1.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 15.747 RON | −15.747 RON | −15.747 RON | 479.558 RON | 478.221 RON | 1.337 RON | −52.441 RON | 531.999 RON | 0 RON | 1.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 14.181 RON | −14.181 RON | −14.181 RON | 466.987 RON | 465.238 RON | 1.749 RON | −66.622 RON | 533.609 RON | 0 RON | 1.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIRNOG DRAGOŞ-IONUŢ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.181 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−14,2 K RON
Total Active 2025
467,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,9 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,9 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 11,2 K RON | 15,2 K RON | 14,7 K RON | 15,7 K RON | 14,2 K RON |
| Rezultat net | −122 RON | −8,4 K RON | −13,6 K RON | −14,7 K RON | −15,7 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −275 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate465,2 K RON (99.6%)
Active circulante1,7 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar397 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 578 RON | 86,5% |
| 2021 | 526,7 K RON | 518,4 K RON | 101,6% |
| 2022 | 529,3 K RON | 507,3 K RON | 104,3% |
| 2023 | 529,3 K RON | 492,6 K RON | 107,5% |
| 2024 | 532,0 K RON | 479,6 K RON | 110,9% |
| 2025 | 533,6 K RON | 467,0 K RON | 114,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,9 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −122 RON | −8,4 K RON | −13,6 K RON | −14,7 K RON | −15,7 K RON | −14,2 K RON | ▲ 9,9% |
| Total active | 578 RON | 518,4 K RON | 507,3 K RON | 492,6 K RON | 479,6 K RON | 467,0 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 78 RON | −8,4 K RON | −22,0 K RON | −36,7 K RON | −52,4 K RON | −66,6 K RON | ▼ 27,0% |
| Datorii totale | 500 RON | 526,7 K RON | 529,3 K RON | 529,3 K RON | 532,0 K RON | 533,6 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 32,0% |
| Marjă netă (%) | – | -293,29 | -837,59 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 19 | 15 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.