REGIWAY S.R.L.

CUI: 32113520 J40/17530/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32113520
Cod înmatriculare J40/17530/2018
EUID ROONRC.J40/17530/2018
Data înmatriculării 2018-12-07
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 18 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 14336, 1, Biroul B

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: AVIONULUI
Număr: 26
Etaj: 1
Cod poștal: 14336
Completare adresă: Biroul B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.109.800 RON 4.109.800 RON 1.838.694 RON 2.230.008 RON 2.271.106 RON 6.701.337 RON 465 RON 6.700.872 RON 6.669.924 RON 31.413 RON 0 RON 1.729.818 RON 0 RON 0 RON 33
2020 2.145.000 RON 2.145.000 RON 1.213.830 RON 909.720 RON 931.170 RON 8.921.893 RON 465 RON 8.921.428 RON 7.579.644 RON 1.342.249 RON 0 RON 1.729.818 RON 0 RON 0 RON 14
2021 3.100.256 RON 3.100.256 RON 2.042.174 RON 1.029.869 RON 1.058.082 RON 10.360.700 RON 465 RON 10.360.235 RON 8.609.513 RON 1.751.187 RON 0 RON 4.395.074 RON 0 RON 0 RON 18
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOLOVEI OFELIA NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
3,10 M RON
Rezultat Net 2021
1,03 M RON
Total Active 2021
10,36 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 4,11 M RON 2,15 M RON 3,10 M RON
Venituri totale 4,11 M RON 2,15 M RON 3,10 M RON
Cheltuieli totale 1,84 M RON 1,21 M RON 2,04 M RON
Rezultat net 2,23 M RON 909,7 K RON 1,03 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,92 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,92 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,41 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,92 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate465 RON (0%)
Active circulante10,36 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,40 M RON
Numerar5,97 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,71
Durata încasare (zile) 517

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,1%
Marjă netă
33,2%
ROA
9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 31,4 K RON 6,70 M RON 0,5%
2020 1,34 M RON 8,92 M RON 15,0%
2021 1,75 M RON 10,36 M RON 16,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 4,11 M RON 2,15 M RON 3,10 M RON ▲ 44,5%
Rezultat net 2,23 M RON 909,7 K RON 1,03 M RON ▲ 13,2%
Total active 6,70 M RON 8,92 M RON 10,36 M RON ▲ 16,1%
Capitaluri proprii 6,67 M RON 7,58 M RON 8,61 M RON ▲ 13,6%
Datorii totale 31,4 K RON 1,34 M RON 1,75 M RON ▲ 30,5%
Lichiditate curentă 213,32 6,65 5,92 ▼ 11,0%
Marjă netă (%) 54,26 42,41 33,22 ▼ 21,7%
Scor bonitate 87 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,03 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.