NOVASET LUXURY S.R.L.
CUI: 45051373
J40/17535/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45051373
Cod înmatriculare
J40/17535/2021
EUID
ROONRC.J40/17535/2021
Data înmatriculării
2021-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GHEAŢĂ, 1, 8, 72, 22501, 2, CIRCULATIA 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GHEAŢĂ
Număr:
1
Etaj:
8
Apartament:
72
Cod poștal:
22501
Completare adresă:
CIRCULATIA 4, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.008 RON | 32.008 RON | 31.733 RON | −685 RON | 275 RON | 32.326 RON | 218 RON | 32.108 RON | −485 RON | 32.811 RON | 1.150 RON | 26.174 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.559 RON | 113.662 RON | 139.964 RON | −27.423 RON | −26.302 RON | 25.051 RON | 0 RON | 25.051 RON | −27.908 RON | 52.959 RON | 13.058 RON | 7.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.091 RON | 3.109 RON | 63.886 RON | −60.808 RON | −60.777 RON | 18.120 RON | 0 RON | 18.120 RON | −88.716 RON | 106.836 RON | 2.534 RON | 691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 48.344 RON | −48.344 RON | −48.344 RON | 11.615 RON | 0 RON | 11.615 RON | −137.061 RON | 148.676 RON | 6.444 RON | 4.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.800 RON | 3.800 RON | 59.455 RON | −55.693 RON | −55.655 RON | 11.531 RON | 0 RON | 11.531 RON | −192.754 RON | 204.285 RON | 5.218 RON | 4.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LINCA FLORIN-ROBERT
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.693 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1771.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,8 K RON
Rezultat Net 2025
−55,7 K RON
Total Active 2025
11,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 113,6 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 113,7 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,7 K RON | 140,0 K RON | 63,9 K RON | 48,3 K RON | 59,5 K RON |
| Rezultat net | −685 RON | −27,4 K RON | −60,8 K RON | −48,3 K RON | −55,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 501 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 395 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.464,6%
Marjă netă
-1.465,6%
ROA
-483,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,8 K RON | 32,3 K RON | 101,5% |
| 2022 | 53,0 K RON | 25,1 K RON | 211,4% |
| 2023 | 106,8 K RON | 18,1 K RON | 589,6% |
| 2024 | 148,7 K RON | 11,6 K RON | 1.280,0% |
| 2025 | 204,3 K RON | 11,5 K RON | 1.771,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 113,6 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 3,8 K RON | – |
| Rezultat net | −685 RON | −27,4 K RON | −60,8 K RON | −48,3 K RON | −55,7 K RON | ▼ 15,2% |
| Total active | 32,3 K RON | 25,1 K RON | 18,1 K RON | 11,6 K RON | 11,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −485 RON | −27,9 K RON | −88,7 K RON | −137,1 K RON | −192,8 K RON | ▼ 40,6% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 53,0 K RON | 106,8 K RON | 148,7 K RON | 204,3 K RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,47 | 0,17 | 0,08 | 0,06 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | -2,14 | -24,15 | -1.967,26 | – | -1.465,61 | – |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1771.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.