ADI&EDI ACCOMMODATION SRL
CUI: 38364823
J40/17561/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38364823
Cod înmatriculare
J40/17561/2017
EUID
ROONRC.J40/17561/2017
Data înmatriculării
2017-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.708 RON | 209.691 RON | 240.804 RON | −37.403 RON | −31.113 RON | 80.397 RON | 73.116 RON | 7.281 RON | −134.439 RON | 214.836 RON | 1.071 RON | 428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.055 RON | 95.774 RON | 114.599 RON | −21.699 RON | −18.825 RON | 66.543 RON | 46.117 RON | 20.426 RON | −156.138 RON | 225.217 RON | 0 RON | 14.636 RON | 0 RON | 2.536 RON | 0 |
| 2021 | 42.091 RON | 42.091 RON | 77.286 RON | −36.458 RON | −35.195 RON | 30.683 RON | 16.765 RON | 13.918 RON | −192.596 RON | 227.741 RON | 8.463 RON | 4.494 RON | 0 RON | 4.462 RON | 0 |
| 2022 | 3.690 RON | 3.690 RON | 43.493 RON | −39.913 RON | −39.803 RON | 22.946 RON | 2.150 RON | 20.796 RON | −232.508 RON | 258.515 RON | 8.954 RON | 4.223 RON | 0 RON | 3.061 RON | 0 |
| 2023 | 25.606 RON | 25.606 RON | 48.372 RON | −22.766 RON | −22.766 RON | 12.352 RON | 2.150 RON | 10.202 RON | −255.274 RON | 271.124 RON | 1.665 RON | 4.638 RON | 0 RON | 3.498 RON | 0 |
| 2024 | 42.106 RON | 42.106 RON | 33.030 RON | 7.002 RON | 9.076 RON | 20.192 RON | 2.150 RON | 18.042 RON | −248.273 RON | 270.760 RON | 120 RON | 6.535 RON | 0 RON | 2.295 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRCULESCU VASILE ADRIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−248.273 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1340.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
20,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 91,1 K RON | 42,1 K RON | 3,7 K RON | 25,6 K RON | 42,1 K RON |
| Venituri totale | 209,7 K RON | 95,8 K RON | 42,1 K RON | 3,7 K RON | 25,6 K RON | 42,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,8 K RON | 114,6 K RON | 77,3 K RON | 43,5 K RON | 48,4 K RON | 33,0 K RON |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −21,7 K RON | −36,5 K RON | −39,9 K RON | −22,8 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −37,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−248.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (10.6%)
Active circulante18,0 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120 RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 350,88 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,44 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,6%
Marjă netă
16,6%
ROA
34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 214,8 K RON | 80,4 K RON | 267,2% |
| 2020 | 225,2 K RON | 66,5 K RON | 338,5% |
| 2021 | 227,7 K RON | 30,7 K RON | 742,2% |
| 2022 | 258,5 K RON | 22,9 K RON | 1.126,6% |
| 2023 | 271,1 K RON | 12,4 K RON | 2.195,0% |
| 2024 | 270,8 K RON | 20,2 K RON | 1.340,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,7 K RON | 91,1 K RON | 42,1 K RON | 3,7 K RON | 25,6 K RON | 42,1 K RON | ▲ 64,4% |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −21,7 K RON | −36,5 K RON | −39,9 K RON | −22,8 K RON | 7,0 K RON | ▲ 130,8% |
| Total active | 80,4 K RON | 66,5 K RON | 30,7 K RON | 22,9 K RON | 12,4 K RON | 20,2 K RON | ▲ 63,5% |
| Capitaluri proprii | −134,4 K RON | −156,1 K RON | −192,6 K RON | −232,5 K RON | −255,3 K RON | −248,3 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 214,8 K RON | 225,2 K RON | 227,7 K RON | 258,5 K RON | 271,1 K RON | 270,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | ▲ 77,1% |
| Marjă netă (%) | -18,01 | -23,83 | -86,62 | -1.081,65 | -88,91 | 16,63 | ▲ 118,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1340.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.