AG CAPITAL ROMANIA S.R.L.
CUI: 42053752
J40/17563/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42053752
Cod înmatriculare
J40/17563/2019
EUID
ROONRC.J40/17563/2019
Data înmatriculării
2019-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 2, NR. 46D-46E-48, OREGON PARK, CLADIREA C, PARTER, UNITATEA E-02
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIPERA
Completare adresă:
NR. 46D-46E-48, OREGON PARK, CLADIREA C, PARTER, UNITATEA E-02
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 322 RON | 122 RON | 200 RON | 200 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1.813 RON | 69.366 RON | −67.553 RON | −67.553 RON | 621.725 RON | 0 RON | 621.725 RON | −67.353 RON | 689.078 RON | 0 RON | 534.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 771 RON | 124.916 RON | −124.145 RON | −124.145 RON | 3.022.277 RON | 2.699.993 RON | 322.284 RON | −191.498 RON | 3.213.775 RON | 0 RON | 15.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 4.462.338 RON | 2.857.467 RON | 1.501.252 RON | 1.604.871 RON | 1.552.670 RON | 116.344 RON | 1.436.326 RON | 1.309.754 RON | 242.916 RON | 0 RON | 25.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.280.054 RON | 4.303.682 RON | 261.201 RON | 3.609.890 RON | 4.042.481 RON | 5.349.541 RON | 200 RON | 5.349.341 RON | 4.919.644 RON | 429.897 RON | 0 RON | 878.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.430 RON | 34.707 RON | −27.277 RON | −27.277 RON | 174.178 RON | 200 RON | 173.978 RON | −27.037 RON | 201.215 RON | 0 RON | 2.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.047.242 RON | 1.052.089 RON | 16.698 RON | 872.994 RON | 1.035.391 RON | 1.139.004 RON | 200 RON | 1.138.804 RON | 845.957 RON | 293.047 RON | 0 RON | 214 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHRISTO TEODOREV ILIEV
administrator
BURGAS, Bulgaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
873,0 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,28 M RON | 0 RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,8 K RON | 771 RON | 4,46 M RON | 4,30 M RON | 7,4 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 69,4 K RON | 124,9 K RON | 2,86 M RON | 261,2 K RON | 34,7 K RON | 16,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −67,6 K RON | −124,1 K RON | 1,50 M RON | 3,61 M RON | −27,3 K RON | 873,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200 RON (0%)
Active circulante1,14 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe214 RON
Numerar1,14 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.893,65 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,9%
Marjă netă
83,4%
ROA
76,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122 RON | 322 RON | 37,9% |
| 2020 | 689,1 K RON | 621,7 K RON | 110,8% |
| 2021 | 3,21 M RON | 3,02 M RON | 106,3% |
| 2022 | 242,9 K RON | 1,55 M RON | 15,7% |
| 2023 | 429,9 K RON | 5,35 M RON | 8,0% |
| 2024 | 201,2 K RON | 174,2 K RON | 115,5% |
| 2025 | 293,0 K RON | 1,14 M RON | 25,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,28 M RON | 0 RON | 1,05 M RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −67,6 K RON | −124,1 K RON | 1,50 M RON | 3,61 M RON | −27,3 K RON | 873,0 K RON | ▲ 3.300,5% |
| Total active | 322 RON | 621,7 K RON | 3,02 M RON | 1,55 M RON | 5,35 M RON | 174,2 K RON | 1,14 M RON | ▲ 553,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −67,4 K RON | −191,5 K RON | 1,31 M RON | 4,92 M RON | −27,0 K RON | 846,0 K RON | ▲ 3.228,9% |
| Datorii totale | 122 RON | 689,1 K RON | 3,21 M RON | 242,9 K RON | 429,9 K RON | 201,2 K RON | 293,0 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 0,90 | 0,10 | 5,91 | 12,44 | 0,86 | 3,89 | ▲ 349,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 110,06 | – | 83,36 | – |
| Scor bonitate | 62 | 20 | 15 | 75 | 95 | 20 | 95 | ▲ 375,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (873,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.