OCSD OVERALL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 45054272
J40/17581/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45054272
Cod înmatriculare
J40/17581/2021
EUID
ROONRC.J40/17581/2021
Data înmatriculării
2021-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 42, 2, 5, 2, 169, 30374, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
42
Bloc:
2
Scară:
5
Etaj:
2
Apartament:
169
Cod poștal:
30374
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.791 RON | −9.791 RON | −9.791 RON | 2.303.409 RON | 2.298.763 RON | 4.646 RON | −9.591 RON | 2.313.000 RON | 0 RON | 2.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.500 RON | 37.500 RON | 310.656 RON | −274.281 RON | −273.156 RON | 2.584.842 RON | 2.469.765 RON | 115.077 RON | −283.872 RON | 2.871.930 RON | 255 RON | 97.481 RON | 0 RON | 3.216 RON | 0 |
| 2023 | 99.002 RON | 113.743 RON | 121.375 RON | −7.632 RON | −7.632 RON | 2.487.993 RON | 2.384.807 RON | 103.186 RON | −291.504 RON | 2.782.765 RON | 255 RON | 71.027 RON | 0 RON | 3.268 RON | 0 |
| 2024 | 33.058 RON | 33.058 RON | 106.927 RON | −73.869 RON | −73.869 RON | 2.369.339 RON | 2.299.849 RON | 69.490 RON | −365.372 RON | 2.734.744 RON | 255 RON | 67.080 RON | 0 RON | 33 RON | 0 |
| 2025 | 57.128 RON | 57.128 RON | 107.617 RON | −50.489 RON | −50.489 RON | 2.277.663 RON | 2.214.891 RON | 62.772 RON | −415.862 RON | 2.697.670 RON | 255 RON | 58.421 RON | 0 RON | 4.145 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
AUERBACH CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−415.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,1 K RON
Rezultat Net 2025
−50,5 K RON
Total Active 2025
2,28 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,5 K RON | 99,0 K RON | 33,1 K RON | 57,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 37,5 K RON | 113,7 K RON | 33,1 K RON | 57,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 310,7 K RON | 121,4 K RON | 106,9 K RON | 107,6 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −274,3 K RON | −7,6 K RON | −73,9 K RON | −50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−415.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,21 M RON (97.2%)
Active circulante62,8 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri255 RON
Creanțe58,4 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 224,03 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 373 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,4%
Marjă netă
-88,4%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,31 M RON | 2,30 M RON | 100,4% |
| 2022 | 2,87 M RON | 2,58 M RON | 111,1% |
| 2023 | 2,78 M RON | 2,49 M RON | 111,9% |
| 2024 | 2,73 M RON | 2,37 M RON | 115,4% |
| 2025 | 2,70 M RON | 2,28 M RON | 118,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 37,5 K RON | 99,0 K RON | 33,1 K RON | 57,1 K RON | ▲ 72,8% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −274,3 K RON | −7,6 K RON | −73,9 K RON | −50,5 K RON | ▲ 31,7% |
| Total active | 2,30 M RON | 2,58 M RON | 2,49 M RON | 2,37 M RON | 2,28 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −283,9 K RON | −291,5 K RON | −365,4 K RON | −415,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 2,31 M RON | 2,87 M RON | 2,78 M RON | 2,73 M RON | 2,70 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | – | -731,42 | -7,71 | -223,45 | -88,38 | ▲ 60,4% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.