ADMGC GRUP S.R.L.
CUI: 40627921
J40/1759/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40627921
Cod înmatriculare
J40/1759/2019
EUID
ROONRC.J40/1759/2019
Data înmatriculării
2019-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ŞTEFEŞTI, 21, 51356, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ŞTEFEŞTI
Număr:
21
Cod poștal:
51356
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.000 RON | 78.000 RON | 66.028 RON | 11.192 RON | 11.972 RON | 14.540 RON | 510 RON | 14.030 RON | 11.392 RON | 3.148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 97.978 RON | 98.058 RON | 74.745 RON | 22.333 RON | 23.313 RON | 88.725 RON | 72.740 RON | 15.985 RON | 33.725 RON | 55.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 160.750 RON | 160.750 RON | 131.415 RON | 27.920 RON | 29.335 RON | 177.625 RON | 52.252 RON | 125.373 RON | 61.644 RON | 115.981 RON | 0 RON | 243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 309.812 RON | 316.647 RON | 307.621 RON | 6.392 RON | 9.026 RON | 145.116 RON | 27.255 RON | 117.861 RON | 67.844 RON | 77.272 RON | 18.155 RON | 17.044 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 411.279 RON | 411.279 RON | 368.722 RON | 38.650 RON | 42.557 RON | 149.163 RON | 21.384 RON | 127.779 RON | 81.493 RON | 67.670 RON | 0 RON | 84.311 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 82.245 RON | 83.085 RON | 116.113 RON | −33.744 RON | −33.028 RON | 129.992 RON | 21.504 RON | 108.488 RON | −2.250 RON | 132.242 RON | 0 RON | 4.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANOS FLORIN MARIUS
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,2 K RON
Rezultat Net 2024
−33,7 K RON
Total Active 2024
130,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 98,0 K RON | 160,8 K RON | 309,8 K RON | 411,3 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 78,0 K RON | 98,1 K RON | 160,8 K RON | 316,6 K RON | 411,3 K RON | 83,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,0 K RON | 74,7 K RON | 131,4 K RON | 307,6 K RON | 368,7 K RON | 116,1 K RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 22,3 K RON | 27,9 K RON | 6,4 K RON | 38,7 K RON | −33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,5 K RON (16.5%)
Active circulante108,5 K RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar103,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,32 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,2%
Marjă netă
-41,0%
ROA
-26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 14,5 K RON | 21,7% |
| 2020 | 55,0 K RON | 88,7 K RON | 62,0% |
| 2021 | 116,0 K RON | 177,6 K RON | 65,3% |
| 2022 | 77,3 K RON | 145,1 K RON | 53,3% |
| 2023 | 67,7 K RON | 149,2 K RON | 45,4% |
| 2024 | 132,2 K RON | 130,0 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,0 K RON | 98,0 K RON | 160,8 K RON | 309,8 K RON | 411,3 K RON | 82,2 K RON | ▼ 80,0% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 22,3 K RON | 27,9 K RON | 6,4 K RON | 38,7 K RON | −33,7 K RON | ▼ 187,3% |
| Total active | 14,5 K RON | 88,7 K RON | 177,6 K RON | 145,1 K RON | 149,2 K RON | 130,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 33,7 K RON | 61,6 K RON | 67,8 K RON | 81,5 K RON | −2,3 K RON | ▼ 102,8% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 55,0 K RON | 116,0 K RON | 77,3 K RON | 67,7 K RON | 132,2 K RON | ▲ 95,4% |
| Lichiditate curentă | 4,46 | 0,29 | 1,08 | 1,53 | 1,89 | 0,82 | ▼ 56,6% |
| Marjă netă (%) | 14,35 | 22,79 | 17,37 | 2,06 | 9,40 | -41,03 | ▼ 536,5% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 85 | 75 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.