TEST MODE 1 S.R.L.
CUI: 40615986
J40/17628/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40615986
Cod înmatriculare
J40/17628/2021
EUID
ROONRC.J40/17628/2021
Data înmatriculării
2021-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIRCEA VODĂ, 42, M14, B, 2, 44, 30669, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIRCEA VODĂ
Număr:
42
Bloc:
M14
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
44
Cod poștal:
30669
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.633.527 RON | 1.637.494 RON | 710.278 RON | 912.806 RON | 927.216 RON | 1.254.569 RON | 12.153 RON | 1.242.416 RON | 1.007.188 RON | 247.381 RON | 7.531 RON | 27.218 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 721.310 RON | 721.310 RON | 694.350 RON | 19.891 RON | 26.960 RON | 503.127 RON | 35.998 RON | 467.129 RON | 20.179 RON | 482.948 RON | 5.823 RON | 159.261 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 58.934 RON | 64.284 RON | 430.580 RON | −366.826 RON | −366.296 RON | 25.699 RON | 0 RON | 25.699 RON | −357.359 RON | 383.058 RON | 0 RON | 25.530 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 176 RON | −176 RON | −176 RON | 25.699 RON | 0 RON | 25.699 RON | −357.535 RON | 383.234 RON | 0 RON | 25.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.699 RON | 0 RON | 25.699 RON | −357.535 RON | 383.234 RON | 6.037 RON | 19.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA MARCEL-COSMIN
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−357.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1491.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
25,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 721,3 K RON | 58,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,64 M RON | 721,3 K RON | 64,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 710,3 K RON | 694,4 K RON | 430,6 K RON | 176 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 912,8 K RON | 19,9 K RON | −366,8 K RON | −176 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −713,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−357.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar169 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 247,4 K RON | 1,25 M RON | 19,7% |
| 2022 | 482,9 K RON | 503,1 K RON | 96,0% |
| 2023 | 383,1 K RON | 25,7 K RON | 1.490,6% |
| 2024 | 383,2 K RON | 25,7 K RON | 1.491,2% |
| 2025 | 383,2 K RON | 25,7 K RON | 1.491,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 721,3 K RON | 58,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 912,8 K RON | 19,9 K RON | −366,8 K RON | −176 RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,25 M RON | 503,1 K RON | 25,7 K RON | 25,7 K RON | 25,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,01 M RON | 20,2 K RON | −357,4 K RON | −357,5 K RON | −357,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 247,4 K RON | 482,9 K RON | 383,1 K RON | 383,2 K RON | 383,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 5,02 | 0,97 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 55,88 | 2,76 | -622,44 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 36 | 12 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1491.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.