TIMBEG TRADE GROUP SRL
CUI: 32409250
J40/17629/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32409250
Cod înmatriculare
J40/17629/2021
EUID
ROONRC.J40/17629/2021
Data înmatriculării
2021-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIRCEA VODĂ, 42, M14, B, 2, 44, 30669, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MIRCEA VODĂ
Număr:
42
Bloc:
M14
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
44
Cod poștal:
30669
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 866 RON | 0 RON | 866 RON | −40.219 RON | 41.085 RON | 0 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.841 RON | −1.841 RON | −1.841 RON | 153.866 RON | 0 RON | 153.866 RON | −42.060 RON | 195.926 RON | 153.000 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.496 RON | 122.496 RON | 100.595 RON | 15.717 RON | 21.901 RON | 35.455 RON | 0 RON | 35.455 RON | −26.343 RON | 61.798 RON | 0 RON | 8.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 157.440 RON | 164.112 RON | 164.565 RON | −1.311 RON | −453 RON | 12.723 RON | 2.889 RON | 9.834 RON | −27.654 RON | 40.377 RON | 0 RON | 3.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.372 RON | 7.476 RON | −6.104 RON | −6.104 RON | 6.934 RON | 1.556 RON | 5.378 RON | −33.758 RON | 40.692 RON | 0 RON | 3.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA MARCEL-COSMIN
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.104 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 586.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
6,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 122,5 K RON | 157,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 122,5 K RON | 164,1 K RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,8 K RON | 100,6 K RON | 164,6 K RON | 7,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −1,8 K RON | 15,7 K RON | −1,3 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (22.4%)
Active circulante5,4 K RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-88,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 41,1 K RON | 866 RON | 4.744,2% |
| 2022 | 195,9 K RON | 153,9 K RON | 127,3% |
| 2023 | 61,8 K RON | 35,5 K RON | 174,3% |
| 2024 | 40,4 K RON | 12,7 K RON | 317,4% |
| 2025 | 40,7 K RON | 6,9 K RON | 586,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 122,5 K RON | 157,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −1,8 K RON | 15,7 K RON | −1,3 K RON | −6,1 K RON | ▼ 365,6% |
| Total active | 866 RON | 153,9 K RON | 35,5 K RON | 12,7 K RON | 6,9 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | −40,2 K RON | −42,1 K RON | −26,3 K RON | −27,7 K RON | −33,8 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 195,9 K RON | 61,8 K RON | 40,4 K RON | 40,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,79 | 0,57 | 0,24 | 0,13 | ▼ 45,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 12,83 | -0,83 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 47 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 586.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.