MATEMANIA CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 25, 10-11, 4, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 218.607 RON | 218.627 RON | 183.032 RON | 33.737 RON | 35.595 RON | 161.109 RON | 0 RON | 161.109 RON | 150.001 RON | 11.108 RON | 0 RON | 101.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.956 RON | 256.956 RON | 252.119 RON | 2.268 RON | 4.837 RON | 193.117 RON | 0 RON | 193.117 RON | 152.270 RON | 40.847 RON | 0 RON | 166.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 247.199 RON | 247.199 RON | 417.030 RON | −172.300 RON | −169.831 RON | 57.195 RON | 0 RON | 57.195 RON | −20.031 RON | 77.226 RON | 0 RON | 18.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−20.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−172.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,6 K RON | 257,0 K RON | 247,2 K RON |
| Venituri totale | 218,6 K RON | 257,0 K RON | 247,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,0 K RON | 252,1 K RON | 417,0 K RON |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 2,3 K RON | −172,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,20 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,1 K RON | 161,1 K RON | 6,9% |
| 2024 | 40,8 K RON | 193,1 K RON | 21,2% |
| 2025 | 77,2 K RON | 57,2 K RON | 135,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,6 K RON | 257,0 K RON | 247,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 2,3 K RON | −172,3 K RON | ▼ 7.697,0% |
| Total active | 161,1 K RON | 193,1 K RON | 57,2 K RON | ▼ 70,4% |
| Capitaluri proprii | 150,0 K RON | 152,3 K RON | −20,0 K RON | ▼ 113,2% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 40,8 K RON | 77,2 K RON | ▲ 89,1% |
| Lichiditate curentă | 14,50 | 4,73 | 0,74 | ▼ 84,3% |
| Marjă netă (%) | 15,43 | 0,88 | -69,70 | ▼ 8.020,5% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.