NAVEGA INVEST SRL
CUI: 22445506
J40/17632/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22445506
Cod înmatriculare
J40/17632/2007
EUID
ROONRC.J40/17632/2007
Data înmatriculării
2007-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. TELEGA, 6, 6, 35, 1, TRONSON B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. TELEGA
Număr:
6
Etaj:
6
Apartament:
35
Completare adresă:
TRONSON B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.406 RON | 68.359 RON | 139.614 RON | −72.458 RON | −71.255 RON | 723.411 RON | 672.543 RON | 50.868 RON | −1.986.299 RON | 2.709.710 RON | 0 RON | 5.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.217 RON | 24.276 RON | 132.436 RON | −108.885 RON | −108.160 RON | 690.418 RON | 655.372 RON | 35.046 RON | −2.095.183 RON | 2.783.965 RON | 0 RON | 2.533 RON | 1.636 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.670 RON | 23.884 RON | 99.030 RON | −75.641 RON | −75.146 RON | 671.789 RON | 638.200 RON | 33.589 RON | −2.170.824 RON | 2.842.613 RON | 0 RON | 6.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 71.323 RON | 113.023 RON | −41.700 RON | −41.700 RON | 637.411 RON | 621.029 RON | 16.382 RON | −2.212.525 RON | 2.849.936 RON | 0 RON | 8.014 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.698 RON | 65.634 RON | 97.217 RON | −31.583 RON | −31.583 RON | 645.236 RON | 603.857 RON | 41.379 RON | −2.244.108 RON | 2.887.465 RON | 0 RON | 20.939 RON | 1.879 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.282 RON | 45.167 RON | 125.077 RON | −79.910 RON | −79.910 RON | 640.978 RON | 586.686 RON | 54.292 RON | −2.324.018 RON | 2.963.277 RON | 0 RON | 29.579 RON | 1.882 RON | 163 RON | 0 |
| 2025 | 45.800 RON | 49.002 RON | 163.239 RON | −114.237 RON | −114.237 RON | 630.584 RON | 569.515 RON | 61.069 RON | −2.438.255 RON | 3.064.798 RON | 0 RON | 43.419 RON | 4.041 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGEL MARIA VADILLO GUADRADO
administrator
MADRID SPANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.438.255 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−114.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 486% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,8 K RON
Rezultat Net 2025
−114,2 K RON
Total Active 2025
630,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 12,2 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 18,7 K RON | 35,3 K RON | 45,8 K RON |
| Venituri totale | 68,4 K RON | 24,3 K RON | 23,9 K RON | 71,3 K RON | 65,6 K RON | 45,2 K RON | 49,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,6 K RON | 132,4 K RON | 99,0 K RON | 113,0 K RON | 97,2 K RON | 125,1 K RON | 163,2 K RON |
| Rezultat net | −72,5 K RON | −108,9 K RON | −75,6 K RON | −41,7 K RON | −31,6 K RON | −79,9 K RON | −114,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.438.255 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate569,5 K RON (90.3%)
Active circulante61,1 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,4 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 346 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-249,4%
Marjă netă
-249,4%
ROA
-18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,71 M RON | 723,4 K RON | 374,6% |
| 2020 | 2,78 M RON | 690,4 K RON | 403,2% |
| 2021 | 2,84 M RON | 671,8 K RON | 423,1% |
| 2022 | 2,85 M RON | 637,4 K RON | 447,1% |
| 2023 | 2,89 M RON | 645,2 K RON | 447,5% |
| 2024 | 2,96 M RON | 641,0 K RON | 462,3% |
| 2025 | 3,06 M RON | 630,6 K RON | 486,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 12,2 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | 18,7 K RON | 35,3 K RON | 45,8 K RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | −72,5 K RON | −108,9 K RON | −75,6 K RON | −41,7 K RON | −31,6 K RON | −79,9 K RON | −114,2 K RON | ▼ 43,0% |
| Total active | 723,4 K RON | 690,4 K RON | 671,8 K RON | 637,4 K RON | 645,2 K RON | 641,0 K RON | 630,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −1,99 M RON | −2,10 M RON | −2,17 M RON | −2,21 M RON | −2,24 M RON | −2,32 M RON | −2,44 M RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 2,71 M RON | 2,78 M RON | 2,84 M RON | 2,85 M RON | 2,89 M RON | 2,96 M RON | 3,06 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -204,65 | -891,26 | -708,91 | – | -168,91 | -226,49 | -249,43 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 22 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 486% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.