TONI & DAVY IMPEX SRL
CUI: 24612520
J40/17677/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24612520
Cod înmatriculare
J40/17677/2008
EUID
ROONRC.J40/17677/2008
Data înmatriculării
2008-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Praşilei, 94, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Praşilei
Număr:
94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.861 RON | 2.862 RON | 53.717 RON | −50.873 RON | −50.855 RON | 47.367 RON | 0 RON | 47.367 RON | −285.133 RON | 332.500 RON | 34.512 RON | 12.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.020 RON | 10.020 RON | 45.558 RON | −35.644 RON | −35.538 RON | 40.351 RON | 0 RON | 40.351 RON | −320.777 RON | 361.128 RON | 29.399 RON | 10.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.074 RON | 4.074 RON | 50.709 RON | −46.635 RON | −46.635 RON | 18.064 RON | 0 RON | 18.064 RON | −367.412 RON | 385.476 RON | 11.080 RON | 6.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 289 RON | 290 RON | 22.844 RON | −22.554 RON | −22.554 RON | 17.922 RON | 0 RON | 17.922 RON | −389.966 RON | 407.888 RON | 10.993 RON | 6.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 40.688 RON | −40.688 RON | −40.688 RON | 4 RON | 0 RON | 4 RON | −430.654 RON | 430.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.608 RON | −3.608 RON | −3.608 RON | −3.916 RON | 0 RON | −3.916 RON | −434.262 RON | 430.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 4.109 RON | −4.109 RON | −4.109 RON | −8.402 RON | 0 RON | −8.402 RON | −438.371 RON | 429.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ION GHEORGHE
administrator
Bucureşti
ION MARIETA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−438.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.109 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
−8,4 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 10,0 K RON | 4,1 K RON | 289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,9 K RON | 10,0 K RON | 4,1 K RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 53,7 K RON | 45,6 K RON | 50,7 K RON | 22,8 K RON | 40,7 K RON | 3,6 K RON | 4,1 K RON |
| Rezultat net | −50,9 K RON | −35,6 K RON | −46,6 K RON | −22,6 K RON | −40,7 K RON | −3,6 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−438.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 332,5 K RON | 47,4 K RON | 702,0% |
| 2020 | 361,1 K RON | 40,4 K RON | 895,0% |
| 2021 | 385,5 K RON | 18,1 K RON | 2.134,0% |
| 2022 | 407,9 K RON | 17,9 K RON | 2.275,9% |
| 2023 | 430,7 K RON | 4 RON | 10.766.450,0% |
| 2024 | 430,3 K RON | −3,9 K RON | – |
| 2025 | 430,0 K RON | −8,4 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,9 K RON | 10,0 K RON | 4,1 K RON | 289 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −50,9 K RON | −35,6 K RON | −46,6 K RON | −22,6 K RON | −40,7 K RON | −3,6 K RON | −4,1 K RON | ▼ 13,9% |
| Total active | 47,4 K RON | 40,4 K RON | 18,1 K RON | 17,9 K RON | 4 RON | −3,9 K RON | −8,4 K RON | ▼ 114,6% |
| Capitaluri proprii | −285,1 K RON | −320,8 K RON | −367,4 K RON | −390,0 K RON | −430,7 K RON | −434,3 K RON | −438,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 332,5 K RON | 361,1 K RON | 385,5 K RON | 407,9 K RON | 430,7 K RON | 430,3 K RON | 430,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | ▼ 114,3% |
| Marjă netă (%) | -1.778,15 | -355,73 | -1.144,70 | -7.804,15 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 15 | 25 | 18 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.