KEEP CREATIVE S.R.L.
CUI: 45063092
J40/17685/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45063092
Cod înmatriculare
J40/17685/2021
EUID
ROONRC.J40/17685/2021
Data înmatriculării
2021-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DEALUL ŢUGULEA, 24-30, 16, 3, 2, 52, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DEALUL ŢUGULEA
Număr:
24-30
Bloc:
16
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
52
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.993 RON | 32.993 RON | 6.721 RON | 25.282 RON | 26.272 RON | 26.272 RON | 0 RON | 26.272 RON | 25.282 RON | 990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.048 RON | 35.048 RON | 23.286 RON | 10.908 RON | 11.762 RON | 36.520 RON | 0 RON | 36.520 RON | 36.390 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.800 RON | 9.800 RON | 6.250 RON | 3.040 RON | 3.550 RON | 39.430 RON | 0 RON | 39.430 RON | 39.430 RON | 0 RON | 0 RON | 228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.092 RON | 15.092 RON | 15.555 RON | −497 RON | −463 RON | 38.934 RON | 0 RON | 38.934 RON | 38.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 38.006 RON | 38.006 RON | 53.163 RON | −15.157 RON | −15.157 RON | 32.099 RON | 26.830 RON | 5.269 RON | −14.917 RON | 47.016 RON | 0 RON | 1.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONCEA MARIA-CRISTIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
STEFANOAICA DRAGOS CONSTANTIN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.917 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,0 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
32,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 35,0 K RON | 9,8 K RON | 15,1 K RON | 38,0 K RON |
| Venituri totale | 33,0 K RON | 35,0 K RON | 9,8 K RON | 15,1 K RON | 38,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 23,3 K RON | 6,3 K RON | 15,6 K RON | 53,2 K RON |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 10,9 K RON | 3,0 K RON | −497 RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.917 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (83.6%)
Active circulante5,3 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,49 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,9%
Marjă netă
-39,9%
ROA
-47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 990 RON | 26,3 K RON | 3,8% |
| 2022 | 130 RON | 36,5 K RON | 0,4% |
| 2023 | 0 RON | 39,4 K RON | 0,0% |
| 2024 | 0 RON | 38,9 K RON | 0,0% |
| 2025 | 47,0 K RON | 32,1 K RON | 146,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,0 K RON | 35,0 K RON | 9,8 K RON | 15,1 K RON | 38,0 K RON | ▲ 151,8% |
| Rezultat net | 25,3 K RON | 10,9 K RON | 3,0 K RON | −497 RON | −15,2 K RON | ▼ 2.949,7% |
| Total active | 26,3 K RON | 36,5 K RON | 39,4 K RON | 38,9 K RON | 32,1 K RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 25,3 K RON | 36,4 K RON | 39,4 K RON | 38,9 K RON | −14,9 K RON | ▼ 138,3% |
| Datorii totale | 990 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 47,0 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 26,54 | 280,92 | – | – | 0,11 | – |
| Marjă netă (%) | 76,63 | 31,12 | 31,02 | -3,29 | -39,88 | ▼ 1.112,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 44 | 19 | ▼ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.