BEVERAGES MAG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Constantin Brâncoveanu, 114, M1/1, 7, 8, 296, 4, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58.523 RON | 58.523 RON | 2.197 RON | 54.736 RON | 56.326 RON | 57.341 RON | 91 RON | 57.250 RON | 54.936 RON | 2.405 RON | 0 RON | 23.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.670 RON | 23.671 RON | 4.388 RON | 16.082 RON | 19.283 RON | 86.083 RON | 31 RON | 86.052 RON | 74.479 RON | 11.837 RON | 0 RON | 23.020 RON | 0 RON | 233 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 23,7 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 23,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | 54,7 K RON | 16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,4 K RON | 57,3 K RON | 4,2% |
| 2024 | 11,8 K RON | 86,1 K RON | 13,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 23,7 K RON | ▼ 59,6% |
| Rezultat net | 54,7 K RON | 16,1 K RON | ▼ 70,6% |
| Total active | 57,3 K RON | 86,1 K RON | ▲ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 54,9 K RON | 74,5 K RON | ▲ 35,6% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 11,8 K RON | ▲ 392,2% |
| Lichiditate curentă | 23,80 | 7,27 | ▼ 69,5% |
| Marjă netă (%) | 93,53 | 67,94 | ▼ 27,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.