TOTAL DATA MANAGEMENT SRL
CUI: 38376917
J40/17714/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38376917
Cod înmatriculare
J40/17714/2017
EUID
ROONRC.J40/17714/2017
Data înmatriculării
2017-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256G, 9, 3, CAMERA 7, SPATIU SITUAT IN INCINTA EAST CITY TOWER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256G
Etaj:
9
Completare adresă:
CAMERA 7, SPATIU SITUAT IN INCINTA EAST CITY TOWER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.186.522 RON | 1.188.010 RON | 1.031.035 RON | 145.770 RON | 156.975 RON | 786.484 RON | 135.799 RON | 650.685 RON | 474.023 RON | 315.249 RON | 500 RON | 402.427 RON | 0 RON | 2.788 RON | 5 |
| 2020 | 1.596.799 RON | 1.597.225 RON | 1.392.620 RON | 192.685 RON | 204.605 RON | 924.912 RON | 162.886 RON | 762.026 RON | 584.708 RON | 347.279 RON | 60 RON | 516.180 RON | 0 RON | 7.075 RON | 7 |
| 2021 | 1.778.552 RON | 1.784.191 RON | 1.604.194 RON | 167.606 RON | 179.997 RON | 1.251.578 RON | 270.682 RON | 980.896 RON | 705.314 RON | 506.137 RON | 60 RON | 558.877 RON | 48.125 RON | 7.998 RON | 7 |
| 2022 | 2.166.845 RON | 2.182.456 RON | 2.010.745 RON | 157.503 RON | 171.711 RON | 1.446.300 RON | 178.787 RON | 1.267.513 RON | 862.816 RON | 566.466 RON | 0 RON | 732.266 RON | 35.000 RON | 17.982 RON | 8 |
| 2023 | 3.442.057 RON | 3.464.027 RON | 2.464.748 RON | 865.643 RON | 999.279 RON | 2.594.145 RON | 913.607 RON | 1.680.538 RON | 1.728.459 RON | 859.395 RON | 0 RON | 1.096.360 RON | 21.875 RON | 15.584 RON | 9 |
| 2024 | 3.234.013 RON | 3.365.313 RON | 2.720.175 RON | 543.747 RON | 645.138 RON | 3.156.542 RON | 1.086.015 RON | 2.070.527 RON | 2.272.207 RON | 873.347 RON | 0 RON | 1.353.720 RON | 20.125 RON | 9.137 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,23 M RON
Rezultat Net 2024
543,7 K RON
Total Active 2024
3,16 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,60 M RON | 1,78 M RON | 2,17 M RON | 3,44 M RON | 3,23 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,60 M RON | 1,78 M RON | 2,18 M RON | 3,46 M RON | 3,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,39 M RON | 1,60 M RON | 2,01 M RON | 2,46 M RON | 2,72 M RON |
| Rezultat net | 145,8 K RON | 192,7 K RON | 167,6 K RON | 157,5 K RON | 865,6 K RON | 543,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (34.4%)
Active circulante2,07 M RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,35 M RON
Numerar716,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,39 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
16,8%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 315,2 K RON | 786,5 K RON | 40,1% |
| 2020 | 347,3 K RON | 924,9 K RON | 37,6% |
| 2021 | 506,1 K RON | 1,25 M RON | 40,4% |
| 2022 | 566,5 K RON | 1,45 M RON | 39,2% |
| 2023 | 859,4 K RON | 2,59 M RON | 33,1% |
| 2024 | 873,3 K RON | 3,16 M RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,60 M RON | 1,78 M RON | 2,17 M RON | 3,44 M RON | 3,23 M RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 145,8 K RON | 192,7 K RON | 167,6 K RON | 157,5 K RON | 865,6 K RON | 543,7 K RON | ▼ 37,2% |
| Total active | 786,5 K RON | 924,9 K RON | 1,25 M RON | 1,45 M RON | 2,59 M RON | 3,16 M RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 474,0 K RON | 584,7 K RON | 705,3 K RON | 862,8 K RON | 1,73 M RON | 2,27 M RON | ▲ 31,5% |
| Datorii totale | 315,2 K RON | 347,3 K RON | 506,1 K RON | 566,5 K RON | 859,4 K RON | 873,3 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 2,19 | 1,94 | 2,24 | 1,96 | 2,37 | ▲ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 12,29 | 12,07 | 9,42 | 7,27 | 25,15 | 16,81 | ▼ 33,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 90 | 90 | 87 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (543,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,85 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.