BEBE COOL S.R.L.
CUI: 40290213
J40/17720/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40290213
Cod înmatriculare
J40/17720/2018
EUID
ROONRC.J40/17720/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LACULUI, 12, 22334, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LACULUI
Număr:
12
Cod poștal:
22334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.162 RON | 36.162 RON | 2.327 RON | 32.751 RON | 33.835 RON | 128.152 RON | 0 RON | 128.152 RON | 27.068 RON | 101.084 RON | 0 RON | 7.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.012 RON | 48.012 RON | 10.676 RON | 36.553 RON | 37.336 RON | 159.506 RON | 0 RON | 159.506 RON | 63.621 RON | 95.885 RON | 42.781 RON | 1.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 110.019 RON | 110.019 RON | 61.879 RON | 45.235 RON | 48.140 RON | 183.897 RON | 0 RON | 183.897 RON | 108.856 RON | 75.041 RON | 23.636 RON | 61.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.839 RON | 95.883 RON | 56.062 RON | 39.398 RON | 39.821 RON | 402.069 RON | 139.677 RON | 262.392 RON | 148.253 RON | 253.816 RON | 28.177 RON | 124.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.988 RON | 105.988 RON | 118.092 RON | −13.004 RON | −12.104 RON | 322.444 RON | 106.155 RON | 216.289 RON | 135.249 RON | 187.195 RON | 26.087 RON | 162.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.997 RON | 93.981 RON | 223.193 RON | −129.842 RON | −129.212 RON | 140.720 RON | 0 RON | 140.720 RON | 6.169 RON | 134.551 RON | 26.087 RON | 84.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.629 RON | 74.629 RON | 102.344 RON | −27.715 RON | −27.715 RON | 136.849 RON | 0 RON | 136.849 RON | −21.546 RON | 158.395 RON | 26.087 RON | 84.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEPĂREANU EUGEN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.715 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,6 K RON
Rezultat Net 2025
−27,7 K RON
Total Active 2025
136,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 48,0 K RON | 110,0 K RON | 95,8 K RON | 106,0 K RON | 66,0 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 36,2 K RON | 48,0 K RON | 110,0 K RON | 95,9 K RON | 106,0 K RON | 94,0 K RON | 74,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 10,7 K RON | 61,9 K RON | 56,1 K RON | 118,1 K RON | 223,2 K RON | 102,3 K RON |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 36,6 K RON | 45,2 K RON | 39,4 K RON | −13,0 K RON | −129,8 K RON | −27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante136,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,1 K RON
Creanțe84,8 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,86 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 415 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,1%
Marjă netă
-37,1%
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,1 K RON | 128,2 K RON | 78,9% |
| 2020 | 95,9 K RON | 159,5 K RON | 60,1% |
| 2021 | 75,0 K RON | 183,9 K RON | 40,8% |
| 2022 | 253,8 K RON | 402,1 K RON | 63,1% |
| 2023 | 187,2 K RON | 322,4 K RON | 58,1% |
| 2024 | 134,6 K RON | 140,7 K RON | 95,6% |
| 2025 | 158,4 K RON | 136,8 K RON | 115,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,2 K RON | 48,0 K RON | 110,0 K RON | 95,8 K RON | 106,0 K RON | 66,0 K RON | 74,6 K RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | 32,8 K RON | 36,6 K RON | 45,2 K RON | 39,4 K RON | −13,0 K RON | −129,8 K RON | −27,7 K RON | ▲ 78,7% |
| Total active | 128,2 K RON | 159,5 K RON | 183,9 K RON | 402,1 K RON | 322,4 K RON | 140,7 K RON | 136,8 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 27,1 K RON | 63,6 K RON | 108,9 K RON | 148,3 K RON | 135,2 K RON | 6,2 K RON | −21,5 K RON | ▼ 449,3% |
| Datorii totale | 101,1 K RON | 95,9 K RON | 75,0 K RON | 253,8 K RON | 187,2 K RON | 134,6 K RON | 158,4 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,66 | 2,45 | 1,03 | 1,16 | 1,05 | 0,86 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 90,57 | 76,13 | 41,12 | 41,11 | -12,27 | -196,74 | -37,14 | ▲ 81,1% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 100 | 65 | 57 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.