OCTAVIN 99 MDD S.R.L.

CUI: 45676305 J40/17731/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45676305
Cod înmatriculare J40/17731/2023
EUID ROONRC.J40/17731/2023
Data înmatriculării 2023-09-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GHEORGHE SIMIONESCU
Număr: 19
Apartament: B26
Cod poștal: 14155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 93.787 RON 93.850 RON 135.110 RON −42.199 RON −41.260 RON 28.559 RON 2.500 RON 26.059 RON −20.723 RON 49.282 RON 0 RON 933 RON 0 RON 0 RON 1
2024 510.200 RON 512.900 RON 472.545 RON 30.008 RON 40.355 RON 240.594 RON 187.133 RON 53.461 RON 9.285 RON 231.309 RON 0 RON 1.806 RON 0 RON 0 RON 4
2025 452.379 RON 452.790 RON 442.868 RON 2.430 RON 9.922 RON 202.784 RON 150.540 RON 52.244 RON 11.715 RON 191.069 RON 0 RON 16.324 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVIN ALIN-ADRIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
452,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
202,8 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 93,8 K RON 510,2 K RON 452,4 K RON
Venituri totale 93,9 K RON 512,9 K RON 452,8 K RON
Cheltuieli totale 135,1 K RON 472,5 K RON 442,9 K RON
Rezultat net −42,2 K RON 30,0 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 710,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate150,5 K RON (74.2%)
Active circulante52,2 K RON (25.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,3 K RON
Numerar35,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 27,71
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 49,3 K RON 28,6 K RON 172,6%
2024 231,3 K RON 240,6 K RON 96,1%
2025 191,1 K RON 202,8 K RON 94,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 93,8 K RON 510,2 K RON 452,4 K RON ▼ 11,3%
Rezultat net −42,2 K RON 30,0 K RON 2,4 K RON ▼ 91,9%
Total active 28,6 K RON 240,6 K RON 202,8 K RON ▼ 15,7%
Capitaluri proprii −20,7 K RON 9,3 K RON 11,7 K RON ▲ 26,2%
Datorii totale 49,3 K RON 231,3 K RON 191,1 K RON ▼ 17,4%
Lichiditate curentă 0,53 0,23 0,27 ▲ 18,3%
Marjă netă (%) -44,99 5,88 0,54 ▼ 90,8%
Scor bonitate 24 51 38 ▼ 25,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 710,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.