AIS INTELLIGENT ACCOUNTING & CONSULTING S.R.L.
CUI: 40296003
J40/17745/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40296003
Cod înmatriculare
J40/17745/2018
EUID
ROONRC.J40/17745/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 25, 2, 3, 83, 60821, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
25
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
83
Cod poștal:
60821
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.426 RON | 49.726 RON | 24.776 RON | 23.528 RON | 24.950 RON | 23.527 RON | 2.936 RON | 20.591 RON | 23.001 RON | 1.495 RON | 0 RON | 10.578 RON | 0 RON | 969 RON | 0 |
| 2020 | 67.864 RON | 71.640 RON | 35.648 RON | 34.253 RON | 35.992 RON | 58.342 RON | 2.153 RON | 56.189 RON | 50.754 RON | 3.038 RON | 3.180 RON | 8.493 RON | 5.903 RON | 1.353 RON | 1 |
| 2021 | 116.913 RON | 122.815 RON | 55.583 RON | 64.054 RON | 67.232 RON | 63.664 RON | 1.365 RON | 62.299 RON | 64.294 RON | 1.141 RON | 0 RON | 61.799 RON | 0 RON | 1.771 RON | 1 |
| 2022 | 130.785 RON | 133.689 RON | 93.540 RON | 38.169 RON | 40.149 RON | 142.563 RON | 103.208 RON | 39.355 RON | 38.409 RON | 105.249 RON | 0 RON | 38.684 RON | 0 RON | 1.095 RON | 1 |
| 2023 | 174.645 RON | 175.869 RON | 115.174 RON | 58.984 RON | 60.695 RON | 135.080 RON | 80.719 RON | 54.361 RON | 59.224 RON | 77.026 RON | 0 RON | 41.480 RON | 0 RON | 1.170 RON | 1 |
| 2024 | 83.786 RON | 83.882 RON | 75.755 RON | 7.307 RON | 8.127 RON | 60.727 RON | 58.753 RON | 1.974 RON | 7.547 RON | 54.161 RON | 0 RON | 505 RON | 0 RON | 981 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 22 RON | 35.523 RON | −35.501 RON | −35.501 RON | 36.765 RON | 36.720 RON | 45 RON | −27.954 RON | 65.590 RON | 0 RON | 39 RON | 0 RON | 871 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONCESCU CORINA NICOLETA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.954 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.501 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−35,5 K RON
Total Active 2025
36,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 67,9 K RON | 116,9 K RON | 130,8 K RON | 174,6 K RON | 83,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,7 K RON | 71,6 K RON | 122,8 K RON | 133,7 K RON | 175,9 K RON | 83,9 K RON | 22 RON |
| Cheltuieli totale | 24,8 K RON | 35,6 K RON | 55,6 K RON | 93,5 K RON | 115,2 K RON | 75,8 K RON | 35,5 K RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 34,3 K RON | 64,1 K RON | 38,2 K RON | 59,0 K RON | 7,3 K RON | −35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.954 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,7 K RON (99.9%)
Active circulante45 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39 RON
Numerar6 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-96,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 23,5 K RON | 6,4% |
| 2020 | 3,0 K RON | 58,3 K RON | 5,2% |
| 2021 | 1,1 K RON | 63,7 K RON | 1,8% |
| 2022 | 105,2 K RON | 142,6 K RON | 73,8% |
| 2023 | 77,0 K RON | 135,1 K RON | 57,0% |
| 2024 | 54,2 K RON | 60,7 K RON | 89,2% |
| 2025 | 65,6 K RON | 36,8 K RON | 178,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 67,9 K RON | 116,9 K RON | 130,8 K RON | 174,6 K RON | 83,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 34,3 K RON | 64,1 K RON | 38,2 K RON | 59,0 K RON | 7,3 K RON | −35,5 K RON | ▼ 585,8% |
| Total active | 23,5 K RON | 58,3 K RON | 63,7 K RON | 142,6 K RON | 135,1 K RON | 60,7 K RON | 36,8 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 50,8 K RON | 64,3 K RON | 38,4 K RON | 59,2 K RON | 7,5 K RON | −28,0 K RON | ▼ 470,4% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 3,0 K RON | 1,1 K RON | 105,2 K RON | 77,0 K RON | 54,2 K RON | 65,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 13,77 | 18,50 | 54,60 | 0,37 | 0,71 | 0,04 | 0,00 | ▼ 98,1% |
| Marjă netă (%) | 47,60 | 50,47 | 54,79 | 29,18 | 33,77 | 8,72 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 55 | 78 | 43 | 15 | ▼ 65,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.