TOTAL SAFETY SOLUTIONS SRL
CUI: 35621710
J40/1777/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35621710
Cod înmatriculare
J40/1777/2016
EUID
ROONRC.J40/1777/2016
Data înmatriculării
2016-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 107, 14, C, 3, 106, 20376, 2, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lacul Tei
Număr:
107
Bloc:
14
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
106
Cod poștal:
20376
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.800 RON | 31.800 RON | 14.513 RON | 16.969 RON | 17.287 RON | 31.331 RON | 0 RON | 31.331 RON | 20.657 RON | 10.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.400 RON | 7.400 RON | 4.136 RON | 3.046 RON | 3.264 RON | 24.547 RON | 0 RON | 24.547 RON | 23.703 RON | 844 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.400 RON | 31.400 RON | 5.851 RON | 24.720 RON | 25.549 RON | 49.015 RON | 0 RON | 49.015 RON | 48.423 RON | 592 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.200 RON | 24.200 RON | 4.088 RON | 17.377 RON | 20.112 RON | 69.634 RON | 0 RON | 69.634 RON | 65.799 RON | 3.835 RON | 0 RON | 31.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POENARU MIHAI VASILE
administrator
Comuna Măgureni, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
24,2 K RON
Rezultat Net 2023
17,4 K RON
Total Active 2023
69,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 7,4 K RON | 31,4 K RON | 24,2 K RON |
| Venituri totale | 31,8 K RON | 7,4 K RON | 31,4 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 4,1 K RON | 5,9 K RON | 4,1 K RON |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 3,0 K RON | 24,7 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,8 K RON
Numerar37,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 480 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,1%
Marjă netă
71,8%
ROA
25,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,7 K RON | 31,3 K RON | 34,1% |
| 2021 | 844 RON | 24,5 K RON | 3,4% |
| 2022 | 592 RON | 49,0 K RON | 1,2% |
| 2023 | 3,8 K RON | 69,6 K RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 7,4 K RON | 31,4 K RON | 24,2 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 17,0 K RON | 3,0 K RON | 24,7 K RON | 17,4 K RON | ▼ 29,7% |
| Total active | 31,3 K RON | 24,5 K RON | 49,0 K RON | 69,6 K RON | ▲ 42,1% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 23,7 K RON | 48,4 K RON | 65,8 K RON | ▲ 35,9% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 844 RON | 592 RON | 3,8 K RON | ▲ 547,8% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 29,08 | 82,80 | 18,16 | ▼ 78,1% |
| Marjă netă (%) | 53,36 | 41,16 | 78,73 | 71,81 | ▼ 8,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (17,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.