CDD RELOCATION SERVICII & TRANSPORTURI S.R.L.
CUI: 42068460
J40/17787/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42068460
Cod înmatriculare
J40/17787/2019
EUID
ROONRC.J40/17787/2019
Data înmatriculării
2019-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂGURICEA, 27, 8J, 1, 1, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MĂGURICEA
Număr:
27
Bloc:
8J
Scară:
1
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.548.894 RON | 2.550.240 RON | 2.279.341 RON | 247.088 RON | 270.899 RON | 1.227.208 RON | 724.101 RON | 503.107 RON | 248.088 RON | 1.034.287 RON | 0 RON | 431.418 RON | 0 RON | 55.167 RON | 12 |
| 2021 | 2.728.783 RON | 2.731.886 RON | 2.725.018 RON | −19.874 RON | 6.868 RON | 1.147.212 RON | 668.845 RON | 478.367 RON | 228.214 RON | 983.283 RON | 0 RON | 452.955 RON | 0 RON | 64.285 RON | 12 |
| 2022 | 3.439.064 RON | 3.477.570 RON | 3.708.455 RON | −265.574 RON | −230.885 RON | 742.147 RON | 595.353 RON | 146.794 RON | −239.310 RON | 1.048.835 RON | 0 RON | 97.664 RON | 0 RON | 67.378 RON | 12 |
| 2023 | 3.960.936 RON | 3.977.111 RON | 3.810.162 RON | 79.237 RON | 166.949 RON | 848.440 RON | 431.467 RON | 416.973 RON | −160.073 RON | 1.083.083 RON | 0 RON | 396.410 RON | 0 RON | 74.570 RON | 12 |
| 2024 | 4.163.357 RON | 4.181.417 RON | 4.234.985 RON | −53.568 RON | −53.568 RON | 1.045.704 RON | 448.706 RON | 596.998 RON | −216.777 RON | 1.366.827 RON | 0 RON | 582.232 RON | 0 RON | 104.346 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONE GHEORGHE
administrator
Comuna Frumuşani, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−216.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.568 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,16 M RON
Rezultat Net 2024
−53,6 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 2,73 M RON | 3,44 M RON | 3,96 M RON | 4,16 M RON |
| Venituri totale | 2,55 M RON | 2,73 M RON | 3,48 M RON | 3,98 M RON | 4,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,28 M RON | 2,73 M RON | 3,71 M RON | 3,81 M RON | 4,23 M RON |
| Rezultat net | 247,1 K RON | −19,9 K RON | −265,6 K RON | 79,2 K RON | −53,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−216.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate448,7 K RON (42.9%)
Active circulante597,0 K RON (57.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe582,2 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,15 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 84,3% |
| 2021 | 983,3 K RON | 1,15 M RON | 85,7% |
| 2022 | 1,05 M RON | 742,1 K RON | 141,3% |
| 2023 | 1,08 M RON | 848,4 K RON | 127,7% |
| 2024 | 1,37 M RON | 1,05 M RON | 130,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,55 M RON | 2,73 M RON | 3,44 M RON | 3,96 M RON | 4,16 M RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 247,1 K RON | −19,9 K RON | −265,6 K RON | 79,2 K RON | −53,6 K RON | ▼ 167,6% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,15 M RON | 742,1 K RON | 848,4 K RON | 1,05 M RON | ▲ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 248,1 K RON | 228,2 K RON | −239,3 K RON | −160,1 K RON | −216,8 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 983,3 K RON | 1,05 M RON | 1,08 M RON | 1,37 M RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,49 | 0,14 | 0,39 | 0,44 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 9,69 | -0,73 | -7,72 | 2,00 | -1,29 | ▼ 164,5% |
| Scor bonitate | 50 | 40 | 19 | 45 | 27 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.