SIA TERMOGLASS CONSULTING SRL
CUI: 23192681
J40/1783/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23192681
Cod înmatriculare
J40/1783/2008
EUID
ROONRC.J40/1783/2008
Data înmatriculării
2008-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Dealul Ţugulea, 46-50, 12, B, 4, 59, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Dealul Ţugulea
Număr:
46-50
Bloc:
12
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 470.960 RON | 470.751 RON | 407.491 RON | 58.543 RON | 63.260 RON | 306.372 RON | 118.384 RON | 187.988 RON | 204.646 RON | 101.740 RON | 93.733 RON | 60.154 RON | −14 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.153.397 RON | 1.155.722 RON | 842.254 RON | 302.445 RON | 313.468 RON | 548.802 RON | 129.149 RON | 419.653 RON | 387.137 RON | 161.679 RON | 196.851 RON | 133.626 RON | −14 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 876.539 RON | 889.859 RON | 692.799 RON | 189.667 RON | 197.060 RON | 684.815 RON | 123.370 RON | 561.445 RON | 576.803 RON | 108.026 RON | 225.218 RON | 266.377 RON | −14 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 893.957 RON | 896.570 RON | 816.191 RON | 71.854 RON | 80.379 RON | 668.356 RON | 107.534 RON | 560.822 RON | 473.657 RON | 194.699 RON | 335.354 RON | 156.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 537.432 RON | 538.371 RON | 423.191 RON | 110.118 RON | 115.180 RON | 855.997 RON | 91.699 RON | 764.298 RON | 583.776 RON | 272.221 RON | 541.775 RON | 159.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 475.666 RON | 476.034 RON | 452.411 RON | 15.306 RON | 23.623 RON | 395.055 RON | 86.502 RON | 308.553 RON | 10.207 RON | 384.848 RON | 208.773 RON | 50.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU ADRIAN
administrator
Comuna Arefu, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
475,7 K RON
Rezultat Net 2024
15,3 K RON
Total Active 2024
395,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,0 K RON | 1,15 M RON | 876,5 K RON | 894,0 K RON | 537,4 K RON | 475,7 K RON |
| Venituri totale | 470,8 K RON | 1,16 M RON | 889,9 K RON | 896,6 K RON | 538,4 K RON | 476,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 407,5 K RON | 842,3 K RON | 692,8 K RON | 816,2 K RON | 423,2 K RON | 452,4 K RON |
| Rezultat net | 58,5 K RON | 302,4 K RON | 189,7 K RON | 71,9 K RON | 110,1 K RON | 15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 554,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,5 K RON (21.9%)
Active circulante308,6 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri208,8 K RON
Creanțe50,1 K RON
Numerar49,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,49 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,2%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,7 K RON | 306,4 K RON | 33,2% |
| 2020 | 161,7 K RON | 548,8 K RON | 29,5% |
| 2021 | 108,0 K RON | 684,8 K RON | 15,8% |
| 2022 | 194,7 K RON | 668,4 K RON | 29,1% |
| 2023 | 272,2 K RON | 856,0 K RON | 31,8% |
| 2024 | 384,8 K RON | 395,1 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 471,0 K RON | 1,15 M RON | 876,5 K RON | 894,0 K RON | 537,4 K RON | 475,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 58,5 K RON | 302,4 K RON | 189,7 K RON | 71,9 K RON | 110,1 K RON | 15,3 K RON | ▼ 86,1% |
| Total active | 306,4 K RON | 548,8 K RON | 684,8 K RON | 668,4 K RON | 856,0 K RON | 395,1 K RON | ▼ 53,8% |
| Capitaluri proprii | 204,6 K RON | 387,1 K RON | 576,8 K RON | 473,7 K RON | 583,8 K RON | 10,2 K RON | ▼ 98,3% |
| Datorii totale | 101,7 K RON | 161,7 K RON | 108,0 K RON | 194,7 K RON | 272,2 K RON | 384,8 K RON | ▲ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 2,60 | 5,20 | 2,88 | 2,81 | 0,80 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 12,43 | 26,22 | 21,64 | 8,04 | 20,49 | 3,22 | ▼ 84,3% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 75 | 87 | 36 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.