IDA PRO AMBIENT S.R.L.
CUI: 43494668
J40/17891/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43494668
Cod înmatriculare
J40/17891/2020
EUID
ROONRC.J40/17891/2020
Data înmatriculării
2020-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 43, 11753, 1, Parter si Subsol
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
43
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
Parter si Subsol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.028.471 RON | 1.033.952 RON | 975.776 RON | 38.159 RON | 58.176 RON | 140.254 RON | 8.841 RON | 131.413 RON | 38.359 RON | 101.895 RON | 32.279 RON | 39.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.532.015 RON | 1.532.015 RON | 1.248.161 RON | 268.840 RON | 283.854 RON | 654.628 RON | 11.975 RON | 642.653 RON | 269.040 RON | 385.588 RON | 105.938 RON | 326.624 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.760.621 RON | 1.838.254 RON | 1.899.564 RON | −78.953 RON | −61.310 RON | 1.398.291 RON | 8.185 RON | 1.390.106 RON | −78.753 RON | 1.479.001 RON | 183.237 RON | 713.419 RON | 0 RON | 1.957 RON | 0 |
| 2024 | 1.803.985 RON | 1.733.799 RON | 1.726.747 RON | 3.978 RON | 7.052 RON | 217.284 RON | 8.992 RON | 208.292 RON | −74.775 RON | 296.461 RON | 71.710 RON | 111.444 RON | 0 RON | 4.402 RON | 3 |
| 2025 | 894.440 RON | 895.262 RON | 833.880 RON | 48.209 RON | 61.382 RON | 337.349 RON | 1.547 RON | 335.802 RON | −26.566 RON | 371.683 RON | 107.456 RON | 119.378 RON | 0 RON | 7.768 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SINGURAN DIANA - AURELIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
894,4 K RON
Rezultat Net 2025
48,2 K RON
Total Active 2025
337,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,53 M RON | 1,76 M RON | 1,80 M RON | 894,4 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 1,53 M RON | 1,84 M RON | 1,73 M RON | 895,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 975,8 K RON | 1,25 M RON | 1,90 M RON | 1,73 M RON | 833,9 K RON |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 268,8 K RON | −79,0 K RON | 4,0 K RON | 48,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.5%)
Active circulante335,8 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,5 K RON
Creanțe119,4 K RON
Numerar109,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,32 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,49 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
5,4%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 101,9 K RON | 140,3 K RON | 72,7% |
| 2022 | 385,6 K RON | 654,6 K RON | 58,9% |
| 2023 | 1,48 M RON | 1,40 M RON | 105,8% |
| 2024 | 296,5 K RON | 217,3 K RON | 136,4% |
| 2025 | 371,7 K RON | 337,3 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,53 M RON | 1,76 M RON | 1,80 M RON | 894,4 K RON | ▼ 50,4% |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 268,8 K RON | −79,0 K RON | 4,0 K RON | 48,2 K RON | ▲ 1.111,9% |
| Total active | 140,3 K RON | 654,6 K RON | 1,40 M RON | 217,3 K RON | 337,3 K RON | ▲ 55,3% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | 269,0 K RON | −78,8 K RON | −74,8 K RON | −26,6 K RON | ▲ 64,5% |
| Datorii totale | 101,9 K RON | 385,6 K RON | 1,48 M RON | 296,5 K RON | 371,7 K RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,67 | 0,94 | 0,70 | 0,90 | ▲ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 3,71 | 17,55 | -4,48 | 0,22 | 5,39 | ▲ 2.350,0% |
| Scor bonitate | 57 | 90 | 24 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.