FLUTURASUL ROZ AYSE S.R.L.
CUI: 38829252
J40/1789/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38829252
Cod înmatriculare
J40/1789/2018
EUID
ROONRC.J40/1789/2018
Data înmatriculării
2018-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.963 RON | 122.963 RON | 144.975 RON | −23.242 RON | −22.012 RON | 228.770 RON | 97 RON | 228.673 RON | −23.488 RON | 257.282 RON | 194.701 RON | 24.964 RON | 0 RON | 5.024 RON | 1 |
| 2020 | 223.596 RON | 226.699 RON | 214.479 RON | 10.127 RON | 12.220 RON | 311.155 RON | 0 RON | 311.155 RON | −13.361 RON | 324.516 RON | 244.500 RON | 34.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 347.657 RON | 347.657 RON | 330.734 RON | 13.446 RON | 16.923 RON | 286.667 RON | 0 RON | 286.667 RON | 85 RON | 287.482 RON | 248.105 RON | 22.268 RON | 0 RON | 900 RON | 1 |
| 2022 | 347.718 RON | 350.266 RON | 337.573 RON | 9.576 RON | 12.693 RON | 443.240 RON | 0 RON | 443.240 RON | 9.661 RON | 433.579 RON | 383.667 RON | 32.126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 385.359 RON | 385.359 RON | 341.172 RON | 41.457 RON | 44.187 RON | 584.451 RON | 0 RON | 584.451 RON | 51.118 RON | 534.233 RON | 516.938 RON | 30.122 RON | 0 RON | 900 RON | 1 |
| 2024 | 347.382 RON | 354.230 RON | 347.889 RON | 1.990 RON | 6.341 RON | 615.184 RON | 6.017 RON | 609.167 RON | 52.972 RON | 562.212 RON | 569.157 RON | 26.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 230.135 RON | 230.515 RON | 261.495 RON | −33.054 RON | −30.980 RON | 663.725 RON | 3.008 RON | 660.717 RON | 19.918 RON | 644.707 RON | 604.361 RON | 19.893 RON | 0 RON | 900 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILUTA VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.054 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
230,1 K RON
Rezultat Net 2025
−33,1 K RON
Total Active 2025
663,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,0 K RON | 223,6 K RON | 347,7 K RON | 347,7 K RON | 385,4 K RON | 347,4 K RON | 230,1 K RON |
| Venituri totale | 123,0 K RON | 226,7 K RON | 347,7 K RON | 350,3 K RON | 385,4 K RON | 354,2 K RON | 230,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,0 K RON | 214,5 K RON | 330,7 K RON | 337,6 K RON | 341,2 K RON | 347,9 K RON | 261,5 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 10,1 K RON | 13,4 K RON | 9,6 K RON | 41,5 K RON | 2,0 K RON | −33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 373,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (0.5%)
Active circulante660,7 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri604,4 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 959 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,57 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 257,3 K RON | 228,8 K RON | 112,5% |
| 2020 | 324,5 K RON | 311,2 K RON | 104,3% |
| 2021 | 287,5 K RON | 286,7 K RON | 100,3% |
| 2022 | 433,6 K RON | 443,2 K RON | 97,8% |
| 2023 | 534,2 K RON | 584,5 K RON | 91,4% |
| 2024 | 562,2 K RON | 615,2 K RON | 91,4% |
| 2025 | 644,7 K RON | 663,7 K RON | 97,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,0 K RON | 223,6 K RON | 347,7 K RON | 347,7 K RON | 385,4 K RON | 347,4 K RON | 230,1 K RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | −23,2 K RON | 10,1 K RON | 13,4 K RON | 9,6 K RON | 41,5 K RON | 2,0 K RON | −33,1 K RON | ▼ 1.761,0% |
| Total active | 228,8 K RON | 311,2 K RON | 286,7 K RON | 443,2 K RON | 584,5 K RON | 615,2 K RON | 663,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −23,5 K RON | −13,4 K RON | 85 RON | 9,7 K RON | 51,1 K RON | 53,0 K RON | 19,9 K RON | ▼ 62,4% |
| Datorii totale | 257,3 K RON | 324,5 K RON | 287,5 K RON | 433,6 K RON | 534,2 K RON | 562,2 K RON | 644,7 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,96 | 1,00 | 1,02 | 1,09 | 1,08 | 1,02 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -18,90 | 4,53 | 3,87 | 2,75 | 10,76 | 0,57 | -14,36 | ▼ 2.619,3% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 56 | 50 | 73 | 43 | 30 | ▼ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.