ARIALSOFT SRL
CUI: 31225763
J40/1790/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31225763
Cod înmatriculare
J40/1790/2013
EUID
ROONRC.J40/1790/2013
Data înmatriculării
2013-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, JOIŢA, 42, 42084, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
JOIŢA
Număr:
42
Cod poștal:
42084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.902 RON | 161.715 RON | 81.817 RON | 75.071 RON | 79.898 RON | 253.481 RON | 79.093 RON | 174.388 RON | 196.250 RON | 57.231 RON | 2.167 RON | 28.306 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 221.220 RON | 221.654 RON | 98.502 RON | 116.927 RON | 123.152 RON | 159.656 RON | 47.143 RON | 112.513 RON | 117.167 RON | 42.489 RON | 40.103 RON | 37.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 429.548 RON | 432.449 RON | 162.079 RON | 257.483 RON | 270.370 RON | 408.468 RON | 33.387 RON | 375.081 RON | 374.650 RON | 33.818 RON | 19.626 RON | 30.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 592.013 RON | 601.424 RON | 160.192 RON | 425.200 RON | 441.232 RON | 520.157 RON | 32.630 RON | 487.527 RON | 425.440 RON | 94.717 RON | 19.626 RON | 12.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 655.826 RON | 721.057 RON | 679.389 RON | 33.669 RON | 41.668 RON | 529.790 RON | 321.915 RON | 207.875 RON | 195.774 RON | 334.016 RON | 90.699 RON | 65.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POSTESCU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
655,8 K RON
Rezultat Net 2023
33,7 K RON
Total Active 2023
529,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,9 K RON | 221,2 K RON | 429,5 K RON | 592,0 K RON | 655,8 K RON |
| Venituri totale | 161,7 K RON | 221,7 K RON | 432,4 K RON | 601,4 K RON | 721,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,8 K RON | 98,5 K RON | 162,1 K RON | 160,2 K RON | 679,4 K RON |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 116,9 K RON | 257,5 K RON | 425,2 K RON | 33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 820,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate321,9 K RON (60.8%)
Active circulante207,9 K RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,7 K RON
Creanțe65,1 K RON
Numerar52,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,23 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,07 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,1%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,2 K RON | 253,5 K RON | 22,6% |
| 2020 | 42,5 K RON | 159,7 K RON | 26,6% |
| 2021 | 33,8 K RON | 408,5 K RON | 8,3% |
| 2022 | 94,7 K RON | 520,2 K RON | 18,2% |
| 2023 | 334,0 K RON | 529,8 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,9 K RON | 221,2 K RON | 429,5 K RON | 592,0 K RON | 655,8 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | 75,1 K RON | 116,9 K RON | 257,5 K RON | 425,2 K RON | 33,7 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 253,5 K RON | 159,7 K RON | 408,5 K RON | 520,2 K RON | 529,8 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 196,3 K RON | 117,2 K RON | 374,7 K RON | 425,4 K RON | 195,8 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 57,2 K RON | 42,5 K RON | 33,8 K RON | 94,7 K RON | 334,0 K RON | ▲ 252,6% |
| Lichiditate curentă | 3,05 | 2,65 | 11,09 | 5,15 | 0,62 | ▼ 87,9% |
| Marjă netă (%) | 46,66 | 52,86 | 59,94 | 71,82 | 5,13 | ▼ 92,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (33,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 820,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.