TESSELLAR SERVICES S.R.L.
CUI: 32793400
J40/1792/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32793400
Cod înmatriculare
J40/1792/2014
EUID
ROONRC.J40/1792/2014
Data înmatriculării
2014-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. ILIE DAVID, 2, 40807, 4, MANSARDA, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. ILIE DAVID
Număr:
2
Cod poștal:
40807
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 607 RON | 467 RON | 140 RON | −23.392 RON | 23.999 RON | 0 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 607 RON | 467 RON | 140 RON | −23.392 RON | 23.999 RON | 0 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 607 RON | 467 RON | 140 RON | −23.392 RON | 23.999 RON | 0 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 296.623 RON | 296.623 RON | 84.646 RON | 209.070 RON | 211.977 RON | 217.013 RON | 467 RON | 216.546 RON | 185.678 RON | 31.335 RON | 0 RON | 148.875 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 443.374 RON | 443.374 RON | 198.246 RON | 240.783 RON | 245.128 RON | 309.486 RON | 467 RON | 309.019 RON | 240.983 RON | 68.503 RON | 299 RON | 200.606 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OSMAN ANA-MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
443,4 K RON
Rezultat Net 2023
240,8 K RON
Total Active 2023
309,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 296,6 K RON | 443,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 296,6 K RON | 443,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 84,6 K RON | 198,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209,1 K RON | 240,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 503,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate467 RON (0.2%)
Active circulante309,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri299 RON
Creanțe200,6 K RON
Numerar108,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.482,86 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,3%
Marjă netă
54,3%
ROA
77,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,0 K RON | 607 RON | 3.953,7% |
| 2020 | 24,0 K RON | 607 RON | 3.953,7% |
| 2021 | 24,0 K RON | 607 RON | 3.953,7% |
| 2022 | 31,3 K RON | 217,0 K RON | 14,4% |
| 2023 | 68,5 K RON | 309,5 K RON | 22,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 296,6 K RON | 443,4 K RON | ▲ 49,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 209,1 K RON | 240,8 K RON | ▲ 15,2% |
| Total active | 607 RON | 607 RON | 607 RON | 217,0 K RON | 309,5 K RON | ▲ 42,6% |
| Capitaluri proprii | −23,4 K RON | −23,4 K RON | −23,4 K RON | 185,7 K RON | 241,0 K RON | ▲ 29,8% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 24,0 K RON | 31,3 K RON | 68,5 K RON | ▲ 118,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 6,91 | 4,51 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 70,48 | 54,31 | ▼ 22,9% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (240,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.