CAVIO CONCEPT SRL
CUI: 22465783
J40/17949/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22465783
Cod înmatriculare
J40/17949/2007
EUID
ROONRC.J40/17949/2007
Data înmatriculării
2007-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 134A, 2, 25, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Taberei
Număr:
134A
Etaj:
2
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.937 RON | 74.492 RON | 11.308 RON | 60.949 RON | 63.184 RON | 372.214 RON | 0 RON | 372.214 RON | 367.718 RON | 4.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 117.387 RON | 118.354 RON | 20.367 RON | 94.638 RON | 97.987 RON | 220.550 RON | 5.910 RON | 214.640 RON | 219.076 RON | 1.474 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 120.093 RON | 142.258 RON | 103.401 RON | 36.982 RON | 38.857 RON | 302.586 RON | 208.319 RON | 94.267 RON | 176.058 RON | 126.528 RON | 0 RON | 55.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.076 RON | 48.232 RON | 93.005 RON | −46.221 RON | −44.773 RON | 147.314 RON | 144.913 RON | 2.401 RON | 29.837 RON | 117.477 RON | 0 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.186 RON | 8.186 RON | 93.392 RON | −85.206 RON | −85.206 RON | 83.004 RON | 81.788 RON | 1.216 RON | −55.369 RON | 138.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.328 RON | 27.460 RON | 83.251 RON | −55.791 RON | −55.791 RON | 20.934 RON | 20.446 RON | 488 RON | −111.160 RON | 132.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.799 RON | 86.686 RON | 42.322 RON | 44.364 RON | 44.364 RON | 496 RON | 0 RON | 496 RON | −66.796 RON | 67.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
APOSTOL VIOREL
administrator
Mun. Moreni,Dîmboviţa
APOSTOL CAMELIA - MIRONA
administrator
BUCUREşTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 13566.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,8 K RON
Rezultat Net 2025
44,4 K RON
Total Active 2025
496 RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 117,4 K RON | 120,1 K RON | 48,1 K RON | 8,2 K RON | 27,3 K RON | 11,8 K RON |
| Venituri totale | 74,5 K RON | 118,4 K RON | 142,3 K RON | 48,2 K RON | 8,2 K RON | 27,5 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 20,4 K RON | 103,4 K RON | 93,0 K RON | 93,4 K RON | 83,3 K RON | 42,3 K RON |
| Rezultat net | 60,9 K RON | 94,6 K RON | 37,0 K RON | −46,2 K RON | −85,2 K RON | −55,8 K RON | 44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante496 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar496 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
376,0%
Marjă netă
376,0%
ROA
8.944,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 372,2 K RON | 1,2% |
| 2020 | 1,5 K RON | 220,6 K RON | 0,7% |
| 2021 | 126,5 K RON | 302,6 K RON | 41,8% |
| 2022 | 117,5 K RON | 147,3 K RON | 79,8% |
| 2023 | 138,4 K RON | 83,0 K RON | 166,7% |
| 2024 | 132,1 K RON | 20,9 K RON | 631,0% |
| 2025 | 67,3 K RON | 496 RON | 13.566,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 117,4 K RON | 120,1 K RON | 48,1 K RON | 8,2 K RON | 27,3 K RON | 11,8 K RON | ▼ 56,8% |
| Rezultat net | 60,9 K RON | 94,6 K RON | 37,0 K RON | −46,2 K RON | −85,2 K RON | −55,8 K RON | 44,4 K RON | ▲ 179,5% |
| Total active | 372,2 K RON | 220,6 K RON | 302,6 K RON | 147,3 K RON | 83,0 K RON | 20,9 K RON | 496 RON | ▼ 97,6% |
| Capitaluri proprii | 367,7 K RON | 219,1 K RON | 176,1 K RON | 29,8 K RON | −55,4 K RON | −111,2 K RON | −66,8 K RON | ▲ 39,9% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 1,5 K RON | 126,5 K RON | 117,5 K RON | 138,4 K RON | 132,1 K RON | 67,3 K RON | ▼ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 82,79 | 145,62 | 0,75 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ▲ 100,0% |
| Marjă netă (%) | 103,41 | 80,62 | 30,79 | -96,14 | -1.040,87 | -204,15 | 376,00 | ▲ 284,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 63 | 25 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 13566.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.