IVAN ICA TRADING RETAIL BUSINESS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTII NOI, 93-97, B3, B, 46, 1, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.230 RON | 6.252 RON | 3.326 RON | 2.742 RON | 2.926 RON | 3.126 RON | 0 RON | 3.126 RON | 2.942 RON | 184 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.937 RON | 13.937 RON | 47.742 RON | −33.805 RON | −33.805 RON | 87.991 RON | 2.217 RON | 85.774 RON | −30.863 RON | 118.854 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.988 RON | 8.988 RON | 73.008 RON | −64.020 RON | −64.020 RON | 103.911 RON | 317 RON | 103.594 RON | −94.883 RON | 198.794 RON | 30 RON | 43.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.296 RON | 16.296 RON | 84.716 RON | −68.420 RON | −68.420 RON | 44.569 RON | 0 RON | 44.569 RON | −163.303 RON | 207.872 RON | 30 RON | 43.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−163.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 13,9 K RON | 9,0 K RON | 16,3 K RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 13,9 K RON | 9,0 K RON | 16,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 47,7 K RON | 73,0 K RON | 84,7 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −33,8 K RON | −64,0 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 543,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 972 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 184 RON | 3,1 K RON | 5,9% |
| 2023 | 118,9 K RON | 88,0 K RON | 135,1% |
| 2024 | 198,8 K RON | 103,9 K RON | 191,3% |
| 2025 | 207,9 K RON | 44,6 K RON | 466,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 13,9 K RON | 9,0 K RON | 16,3 K RON | ▲ 81,3% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −33,8 K RON | −64,0 K RON | −68,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 3,1 K RON | 88,0 K RON | 103,9 K RON | 44,6 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −30,9 K RON | −94,9 K RON | −163,3 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 184 RON | 118,9 K RON | 198,8 K RON | 207,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 16,99 | 0,72 | 0,52 | 0,21 | ▼ 58,9% |
| Marjă netă (%) | 44,01 | -242,56 | -712,28 | -419,86 | ▲ 41,1% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.