TERRA SAMEDAY S.R.L.

CUI: 45087938 J40/17994/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45087938
Cod înmatriculare J40/17994/2021
EUID ROONRC.J40/17994/2021
Data înmatriculării 2021-10-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 38, A11, 4, 20, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CAMIL RESSU
Număr: 38
Bloc: A11
Etaj: 4
Apartament: 20

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.170 RON −1.170 RON −1.170 RON 506 RON 0 RON 506 RON −970 RON 1.476 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 282.222 RON 282.222 RON 32.303 RON 243.453 RON 249.919 RON 250.559 RON 0 RON 250.559 RON 242.483 RON 8.076 RON 0 RON 5.900 RON 0 RON 0 RON 1
2023 233.510 RON 233.510 RON 52.100 RON 179.426 RON 181.410 RON 440.167 RON 0 RON 440.167 RON 421.909 RON 18.258 RON 0 RON 16.300 RON 0 RON 0 RON 1
2024 190.950 RON 190.950 RON 61.931 RON 127.396 RON 129.019 RON 616.783 RON 45.148 RON 571.635 RON 549.305 RON 67.478 RON 0 RON 569.760 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMION MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
191,0 K RON
Rezultat Net 2024
127,4 K RON
Total Active 2024
616,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 282,2 K RON 233,5 K RON 191,0 K RON
Venituri totale 0 RON 282,2 K RON 233,5 K RON 191,0 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 32,3 K RON 52,1 K RON 61,9 K RON
Rezultat net −1,2 K RON 243,5 K RON 179,4 K RON 127,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 307,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,47 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,47 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 9,14 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,1 K RON (7.3%)
Active circulante571,6 K RON (92.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe569,8 K RON
Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,34
Durata încasare (zile) 1.089

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
67,6%
Marjă netă
66,7%
ROA
20,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,5 K RON 506 RON 291,7%
2022 8,1 K RON 250,6 K RON 3,2%
2023 18,3 K RON 440,2 K RON 4,2%
2024 67,5 K RON 616,8 K RON 10,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 282,2 K RON 233,5 K RON 191,0 K RON ▼ 18,2%
Rezultat net −1,2 K RON 243,5 K RON 179,4 K RON 127,4 K RON ▼ 29,0%
Total active 506 RON 250,6 K RON 440,2 K RON 616,8 K RON ▲ 40,1%
Capitaluri proprii −970 RON 242,5 K RON 421,9 K RON 549,3 K RON ▲ 30,2%
Datorii totale 1,5 K RON 8,1 K RON 18,3 K RON 67,5 K RON ▲ 269,6%
Lichiditate curentă 0,34 31,03 24,11 8,47 ▼ 64,9%
Marjă netă (%) – 86,26 76,84 66,72 ▼ 13,2%
Scor bonitate 22 95 80 80 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (127,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.