CP NAILBAR S.R.L.
CUI: 40327126
J40/18012/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40327126
Cod înmatriculare
J40/18012/2018
EUID
ROONRC.J40/18012/2018
Data înmatriculării
2018-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 158, 2, PARTER, MODUL P225
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
158
Completare adresă:
PARTER, MODUL P225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.774 RON | 282.821 RON | 283.996 RON | −4.003 RON | −1.175 RON | 48.156 RON | 0 RON | 48.156 RON | −3.803 RON | 51.959 RON | 6.773 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 103.659 RON | 103.659 RON | 214.189 RON | −111.566 RON | −110.530 RON | 18.351 RON | 0 RON | 18.351 RON | −115.369 RON | 133.720 RON | 0 RON | 966 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 177.705 RON | 177.705 RON | 180.188 RON | −3.445 RON | −2.483 RON | 30.893 RON | 0 RON | 30.893 RON | −158.153 RON | 189.046 RON | 0 RON | 19.448 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 234.893 RON | 234.893 RON | 286.104 RON | −53.484 RON | −51.211 RON | 43.282 RON | 0 RON | 43.282 RON | −211.637 RON | 254.919 RON | 0 RON | 19.633 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRONOKY ADAM
administrator
BUDAPESTA, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−211.637 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−53.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 589% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
234,9 K RON
Rezultat Net 2022
−53,5 K RON
Total Active 2022
43,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,8 K RON | 103,7 K RON | 177,7 K RON | 234,9 K RON |
| Venituri totale | 282,8 K RON | 103,7 K RON | 177,7 K RON | 234,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,0 K RON | 214,2 K RON | 180,2 K RON | 286,1 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −111,6 K RON | −3,4 K RON | −53,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 182,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−211.637 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,6 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,96 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-123,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,0 K RON | 48,2 K RON | 107,9% |
| 2020 | 133,7 K RON | 18,4 K RON | 728,7% |
| 2021 | 189,0 K RON | 30,9 K RON | 611,9% |
| 2022 | 254,9 K RON | 43,3 K RON | 589,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,8 K RON | 103,7 K RON | 177,7 K RON | 234,9 K RON | ▲ 32,2% |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −111,6 K RON | −3,4 K RON | −53,5 K RON | ▼ 1.452,5% |
| Total active | 48,2 K RON | 18,4 K RON | 30,9 K RON | 43,3 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −115,4 K RON | −158,2 K RON | −211,6 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 133,7 K RON | 189,0 K RON | 254,9 K RON | ▲ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -1,42 | -107,63 | -1,94 | -22,77 | ▼ 1.073,7% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 589% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.