LICAI IMPEX S.R.L.
CUI: 45089033
J40/18017/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45089033
Cod înmatriculare
J40/18017/2021
EUID
ROONRC.J40/18017/2021
Data înmatriculării
2021-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MĂLURENI, 138B, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MĂLURENI
Număr:
138B
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 308 RON | −308 RON | −308 RON | 25.192 RON | 0 RON | 25.192 RON | 1.692 RON | 23.500 RON | 22.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.358 RON | 4.358 RON | 8.502 RON | −4.275 RON | −4.144 RON | 21.814 RON | 0 RON | 21.814 RON | −2.583 RON | 24.397 RON | 19.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 21.035 RON | 21.035 RON | 26.335 RON | −5.300 RON | −5.300 RON | 16.866 RON | 0 RON | 16.866 RON | −7.883 RON | 24.749 RON | 7.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.175 RON | 1.175 RON | 2.284 RON | −1.109 RON | −1.109 RON | 17.587 RON | 0 RON | 17.587 RON | −8.991 RON | 26.578 RON | 7.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.657 RON | −10.657 RON | −10.657 RON | 92.221 RON | 0 RON | 92.221 RON | −19.648 RON | 111.869 RON | 96.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LI CAI
administrator
HENAN, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.648 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.657 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,7 K RON
Total Active 2025
92,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,4 K RON | 21,0 K RON | 1,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,4 K RON | 21,0 K RON | 1,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 308 RON | 8,5 K RON | 26,3 K RON | 2,3 K RON | 10,7 K RON |
| Rezultat net | −308 RON | −4,3 K RON | −5,3 K RON | −1,1 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante92,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,5 K RON | 25,2 K RON | 93,3% |
| 2022 | 24,4 K RON | 21,8 K RON | 111,8% |
| 2023 | 24,7 K RON | 16,9 K RON | 146,7% |
| 2024 | 26,6 K RON | 17,6 K RON | 151,1% |
| 2025 | 111,9 K RON | 92,2 K RON | 121,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,4 K RON | 21,0 K RON | 1,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −308 RON | −4,3 K RON | −5,3 K RON | −1,1 K RON | −10,7 K RON | ▼ 861,0% |
| Total active | 25,2 K RON | 21,8 K RON | 16,9 K RON | 17,6 K RON | 92,2 K RON | ▲ 424,4% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −2,6 K RON | −7,9 K RON | −9,0 K RON | −19,6 K RON | ▼ 118,5% |
| Datorii totale | 23,5 K RON | 24,4 K RON | 24,7 K RON | 26,6 K RON | 111,9 K RON | ▲ 320,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,89 | 0,68 | 0,66 | 0,82 | ▲ 24,6% |
| Marjă netă (%) | – | -98,10 | -25,20 | -94,38 | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 24 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.